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BILAN FIDI 2021 Siren 439953365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36517	32642	3875	
Fonds commercial	454963		454963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83914	83390	524	
Autres immobilisations corporelles	504694	443180	61514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033		1033	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1118		1118	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5002		5002	
TOTAL (I)	1087242	559212	528030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403576		403576	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13731		13731	
Autres créances	12432		12432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350		350	
Disponibilités	27768		27768	
Charges constatées d’avance	1414		1414	
TOTAL (II)	459271		459271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546514	559212	987301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	187500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232486			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31791			
Subventions d’investissement	3159			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4626			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79784			
Dettes fiscales et sociales	78314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884398		884398	
Production vendue biens				
Production vendue services	8821		8821	
Chiffres d’affaires nets	893219		893219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44836	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28115	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			966284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428901	
Variation de stock (marchandises)			46278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195867	
Impôts, taxes et versements assimilés			12001	
Salaires et traitements			258885	
Charges sociales			28081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			995497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	857			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000405			
BENEFICE OU PERTE	-31791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491481		
Total Immobilisations corporelles		590177		1200
Total Immobilisations financières		7154		
Total Général		1088811		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2769	588608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7154
Total Général			2769	1087242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25387	7255		32642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511191	18148	2769	526570
AMORTISSEMENTS Total Général	536577	25404	2769	559212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5002		5002	
Clients douteux ou litigieux	2696	2696		
Autres créances clients	11036	11036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1542	1542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3084	3084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5777	5777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2029	2029		
Charges constatées d’avance	1414	1414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32579	27577	5002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57896	57896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246869	57288	149444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79784	79784		
Personnel et comptes rattachés	18879	18879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34748	34748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24598	24598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89	89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1909	1909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89149	89149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553921	364341	149444	40137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195867			
Taxe professionnelle	6876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12001			
Montant de la TVA. collectée	178644			
Total TVA. déductible sur biens et services	76134			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15