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BILAN CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE COURLANCY 2019 Siren 439916164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171840	171840		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137200		137200	
Constructions	7383472	2782802	4600670	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557028	509189	47839	
Autres immobilisations corporelles	2646513	728624	1917889	
Immobilisations en cours	25827		25827	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25010		25010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12453		12453	
TOTAL (I)	10959844	4192455	6767389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172743		172743	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5679		5679	
Clients et comptes rattachés	254565	11216	243349	
Autres créances	78584	13500	65084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225609		225609	
Charges constatées d’avance	61662		61662	
TOTAL (II)	798842	24716	774125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11758686	4217171	7541514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105527			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1015985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000			
Provisions pour charges	320180			
TOTAL (III)	394180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4353675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935760			
Dettes fiscales et sociales	1441883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69682			
Autres dettes	31173			
Produits constatés d’avance (2)	8457			
TOTAL (IV)	7159054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3117437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5543985		5543985	
Chiffres d’affaires nets	5543985		5543985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27555	
Autres produits			39310	
Total des produits d’exploitation (I)			5690771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1454	
Autres achats et charges externes			2066185	
Impôts, taxes et versements assimilés			365226	
Salaires et traitements			1810295	
Charges sociales			691735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49312	
Autres charges			31294	
Total des charges d’exploitation (II) 			6613485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-922715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1013677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17346			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5708341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6724326			
BENEFICE OU PERTE	-1015985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144873			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171841		
Total Immobilisations corporelles		10696523		705174
Total Immobilisations financières		37963		
Total Général		10906328		705174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171841
Virement postes immobilisations corporelles en cours		634314		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		651660		10750039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37963
Total Général		651660		10959844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170628	1212		171840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3482598	540774	2758	4020614
AMORTISSEMENTS Total Général	3653226	541986	2758	4192455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				320180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	362368	49312	17500	394180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10055	11216	10055	11216
Autres provisions pour dépréciation	13500			13500
Total Provisions pour dépréciation	23555	11216	10055	24716
TOTAL GENERAL	385923	60528	27555	418896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60528	27555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12453		12453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254565	254565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18604	18604		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383	383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3084	3084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56334	56334		
Charges constatées d’avance	61662	61662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407264	394811	12453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4353675	312058	1269958	2771659
Emprunts et dettes financières divers	5703	5703		
Fournisseurs et comptes rattachés	935760	935760		
Personnel et comptes rattachés	245568	245568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271163	271163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	831948	831948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93205	93205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69682	69682		
Groupe et associés	279676	279676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31173	31173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8457	8457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7126009	3084392	1269958	2771659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	511877			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933574			
Location, charges locatives et de copropriété	268220			
Personnel extérieur à l’entreprise	2586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	772328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2066185			
Taxe professionnelle	89407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	365226			
Montant de la TVA. collectée	59247			
Total TVA. déductible sur biens et services	5884			
Effectif moyen du personnel	57		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	57		59