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BILAN CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE COURLANCY 2018 Siren 439916164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171840	170628	1212	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137200		137200	
Constructions	7383472	2476678	4906793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544671	490326	54345	
Autres immobilisations corporelles	1987163	515594	1471570	
Immobilisations en cours	644017		644017	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25010		25010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12453		12453	
TOTAL (I)	10906328	3653226	7253102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171289		171289	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1628		1628	
Clients et comptes rattachés	330846	10055	320791	
Autres créances	829049	13500	815549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266455		266455	
Charges constatées d’avance	70400		70400	
TOTAL (II)	1669666	23555	1646111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12575994	3676781	8899213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105527			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552741			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	302368			
TOTAL (III)	362368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4650123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11991			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889665			
Dettes fiscales et sociales	1367114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581062			
Autres dettes	18658			
Produits constatés d’avance (2)	8457			
TOTAL (IV)	7532580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8899213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3189185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5794113		5794113	
Chiffres d’affaires nets	5794113		5794113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67513	
Autres produits			44947	
Total des produits d’exploitation (I)			5948109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22893	
Autres achats et charges externes			1945821	
Impôts, taxes et versements assimilés			364125	
Salaires et traitements			1831060	
Charges sociales			650135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46389	
Autres charges			79753	
Total des charges d’exploitation (II) 			6528302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5950438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668119			
BENEFICE OU PERTE	-717682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	590			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171841		
Total Immobilisations corporelles		9696463		1205940
Total Immobilisations financières		30721		7242
Total Général		9899026		1213182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205879	10696523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37963
Total Général			205879	10906328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168115	2513		170628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3005650	478402	1453	3482598
AMORTISSEMENTS Total Général	3173765	480915	1453	3653226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				302368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363479	46389	47500	362368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16332	10055	16332	10055
Autres provisions pour dépréciation	13500			13500
Total Provisions pour dépréciation	29832	10055	16332	23555
TOTAL GENERAL	393311	56444	63832	385923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56444	63832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12453		12453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330846	330846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7145	7145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37415	37415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2700	2700		
Groupe et associés	747494	747494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34294	34294		
Charges constatées d’avance	70400	70400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242748	1230294	12453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4650123	306728	1244562	
Emprunts et dettes financières divers	5511	5511		
Fournisseurs et comptes rattachés	889665	889665		
Personnel et comptes rattachés	179524	179524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259044	259044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835584	835584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92961	92961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581062	581062		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18658	18658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8457	8457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7520589	3177194	1244562	3098833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	739940			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900419			
Location, charges locatives et de copropriété	270317			
Personnel extérieur à l’entreprise	10410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	686493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1945821			
Taxe professionnelle	68871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	364125			
Montant de la TVA. collectée	75938			
Total TVA. déductible sur biens et services	13041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel