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BILAN CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE COURLANCY 2016 Siren 439916164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166815	103187	63627	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137200		137200	
Constructions	2506451	1973246	533205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501415	468923	32492	
Autres immobilisations corporelles	647227	276978	370249	
Immobilisations en cours	2541661		2541661	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5211		5211	
TOTAL (I)	6506480	2822334	3684146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205531		205531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549148	12060	537088	
Autres créances	1612046		1612046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753260		753260	
Charges constatées d’avance	78863		78863	
TOTAL (II)	3198849	12060	3186789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9705329	2834394	6870935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105527			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1191453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1704766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173000			
Provisions pour charges	265896			
TOTAL (III)	438896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2097373			
Dettes fiscales et sociales	967443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3523			
Autres dettes	51247			
Produits constatés d’avance (2)	7337			
TOTAL (IV)	4727273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6870935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6174907		6174907	
Chiffres d’affaires nets	6174907		6174907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143978	
Autres produits			48534	
Total des produits d’exploitation (I)			6408467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072985	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			783	
Autres achats et charges externes			1942407	
Impôts, taxes et versements assimilés			320578	
Salaires et traitements			1855481	
Charges sociales			596943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37491	
Autres charges			30730	
Total des charges d’exploitation (II) 			6047256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6619116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6275008			
BENEFICE OU PERTE	344108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89294		82335
Total Immobilisations corporelles		4016327		2707542
Total Immobilisations financières		9059		
Total Général		4114681		2789877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4814	166816
Virement postes immobilisations corporelles en cours		69767		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69767	320150	6333953
Prêts et immobilisations financières			3348	
Total Immobilisations financières			3348	5711
Total Général		69767	328312	6506480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89293	15127	1233	103187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2684978	162671	128503	2719147
AMORTISSEMENTS Total Général	2774271	177798	129736	2822334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				265896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	438905	37491	37500	438896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16160	12060	16160	12060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16160	12060	16160	12060
TOTAL GENERAL	455065	49551	53660	450956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49551	53660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5211			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés	964994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370400			
Charges constatées d’avance	78863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245269	2240058	5211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507156	74886	339270	
Emprunts et dettes financières divers	11958	11958		
Fournisseurs et comptes rattachés	2097373	2097373		
Personnel et comptes rattachés	173758	173758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260454	260454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445110	445110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88122	88122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3523	3523		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51247	51247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7337	7337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4646038	3213768	339270	1093000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1432151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	367932			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	952225			
Location, charges locatives et de copropriété	194710			
Personnel extérieur à l’entreprise	38572			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1942407			
Taxe professionnelle	71694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	320578			
Montant de la TVA. collectée	96262			
Total TVA. déductible sur biens et services	23079			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69