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BILAN CELESTE 2021 Siren 439905837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90942	90942		
Frais de développement ou de recherche et développement				1981612
Concessions, brevets et droits similaires	12508869	4617208	7891661	2125403
Fonds commercial	59260627		59260627	41262517
Autres immobilisations incorporelles	1739974	182603	1557371	1619488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67500		67500	67500
Constructions	2975998	1586612	1389385	1160525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10385237	5197593	5187644	916696
Autres immobilisations corporelles	80626969	37598948	43028021	36560510
Immobilisations en cours	14746667		14746667	10611491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73627232		73627232	25836845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	899		899	191
Prêts				
Autres immobilisations financières	950622		950622	885290
TOTAL (I)	256981535	49273907	207707629	123028068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	331980	306899	25081	109158
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154388		154388	27319
Avances et acomptes versés sur commandes	474561		474561	221654
Clients et comptes rattachés	24003421	1583087	22420333	16353555
Autres créances	15230242		15230242	8126716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15081280		15081280	6532072
Charges constatées d’avance	5054710		5054710	2427581
TOTAL (II)	60330583	1889986	58440596	33798057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	926130		926130	
TOTAL GENERAL (0 à V)	318238248	51163893	267074355	156826125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6241300		6241300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	973396		973396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	404884		404884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2601358		2601358	
Report à nouveau	24057		3001282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5576250		-4166309	
Subventions d’investissement	83797		125696	
Provisions réglementées	78734		255260	
TOTAL (I)	4831277		9436867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1180130		252000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1180130		252000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	198305175		23616316	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15022995		91618880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1085		82054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30080703		21757902	
Dettes fiscales et sociales	10510942		6251649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1457895		14239	
Autres dettes	423803		1197305	
Produits constatés d’avance (2)	5260350		2598915	
TOTAL (IV)	261062948		147137259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267074355		156826125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15022995			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450700		450700	
Production vendue biens				
Production vendue services	74054426		74054426	36305358
Chiffres d’affaires nets	74505127		74505127	36305358
				
Production stockée				
Production immobilisée			2482130	1424054
Subventions d’exploitation			114770	34666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2495229	577246
Autres produits			2249	171
Total des produits d’exploitation (I)			79599505	38341496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259783	150905
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46034550	18974316
Impôts, taxes et versements assimilés			932873	492679
Salaires et traitements			12625906	4900978
Charges sociales			5144775	2221644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8975610	5487329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482723	107867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20021	11206
Total des charges d’exploitation (II) 			74407535	32346925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5191970	5994571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311210	23060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			870869	4236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1182079	27296
Dotations financières sur amortissements et provisions			926130	
Intérêts et charges assimilées			8099062	7161473
Différences négatives de change			103125	17369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9128318	7178842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7946239	-7151545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2754269	-1156974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397295		58178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6082485		2266864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	454803		289433	
Total des produits exceptionnels (VII)	6934583		2614475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2933988		1833899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6740224		3339496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82734		507260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9756947		5680656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2822364		-3066181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-383		-56846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87716167		40983267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93292417		45149576	
BENEFICE OU PERTE	-5576250		-4166309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3338944		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46383641		27125829
Total Immobilisations corporelles		71477800		46043957
Total Immobilisations financières		26722326		49615986
Total Général		147922710		122785772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3248001	90943
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73509470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8719385	108802371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1759558	74578753
Total Général			13726944	256981535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950622		950622	
Clients douteux ou litigieux	1636623		1636623	
Autres créances clients	22366798	22366798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	474561	474561		
Personnel et comptes rattachés	30671	30671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23329	66379		
Impôts sur les bénéfices	230030	230030		
T. V. A.	4728386	4728386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4251298	4251298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5966529	5966529		
Charges constatées d’avance	5054710	5054710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45713557	43169362	2587245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198305175	17917715	16387460	164000000
Emprunts et dettes financières divers	12784716		12784716	
Fournisseurs et comptes rattachés	30080703	30080703		
Personnel et comptes rattachés	1136999	1136999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2352413	2352413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6150567	6150567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870963	870963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1457895	1457895		
Groupe et associés	2238279	2238279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423803	423803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5260350	5260350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261061863	67889687	29172176	164000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6203609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel