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BILAN CELESTE 2020 Siren 439905837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90942	90942		
Frais de développement ou de recherche et développement	3248001	1266390	1981612	853888
Concessions, brevets et droits similaires	3607187	1481784	2125403	837509
Fonds commercial	41262517		41262517	
Autres immobilisations incorporelles	1702029	82541	1619488	70749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67500		67500	
Constructions	2711241	1550715	1160525	9123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5424659	4507963	916696	1013896
Autres immobilisations corporelles	52662909	16102399	36560510	26828110
Immobilisations en cours	10611491		10611491	4093273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25836845		25836845	43832870
Créances rattachées à des participations				2916083
Autres titres immobilisés	191		191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	885290		885290	532469
TOTAL (I)	148110802	25082734	123028068	80987970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	331980	222822	109158	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27319		27319	
Avances et acomptes versés sur commandes	221654		221654	
Clients et comptes rattachés	17179174	825620	16353555	6992695
Autres créances	8314810		8126716	2719841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6532072		6532072	870904
Charges constatées d’avance	2427581		2427581	1524447
TOTAL (II)	35034591	1048442	33798057	12107887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183145393	26131176	156826125	93095858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6241300		6241300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	973396		973396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	404884		294672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2601358		506332	
Report à nouveau	3001282		2263895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4166309		2204237	
Subventions d’investissement	125696			
Provisions réglementées	255260		45143	
TOTAL (I)	9436867		12528976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23616316		8986819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91618880		57274848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82054			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21757902		11713972	
Dettes fiscales et sociales	6251649		2251053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14239		275377	
Autres dettes	1197305			
Produits constatés d’avance (2)	2598915		64813	
TOTAL (IV)	147137259		80566881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156826125		93095858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91618880			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67432		67432	216569
Production vendue biens				1788
Production vendue services	36237926		36237926	28675339
Chiffres d’affaires nets	36305358		36305358	28893696
				
Production stockée				
Production immobilisée			1424054	729686
Subventions d’exploitation			34666	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577246	204016
Autres produits			171	37802
Total des produits d’exploitation (I)			38341496	29866200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150905	859
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18974316	15743178
Impôts, taxes et versements assimilés			492679	350424
Salaires et traitements			4900978	3331500
Charges sociales			2221644	1372197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5487329	3199928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107867	182839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11206	25134
Total des charges d’exploitation (II) 			32346925	24206060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5994571	5660140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23060	36764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4236	482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				336
Total des produits financiers (V)			27296	37582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7161473	1747658
Différences négatives de change			17369	4953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7178842	1752611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7151545	-1715029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1156974	3945111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58178		56390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2266864		884334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289433			
Total des produits exceptionnels (VII)	2614475		940724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833899		856686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3339496		887666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	507260		45144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5680656		1789496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3066181		-848772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56846		892102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40983267		30844506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45149576		28640269	
BENEFICE OU PERTE	-4166309		2204237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1187469		2151474
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1526673		45466525
Total Immobilisations corporelles		40579945		36764882
Total Immobilisations financières		47281421		25601302
Total Général		90575508		109984183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3338944
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			609558	46383641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5867028	71477800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46160397	26722326
Total Général			52636982	147922710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	333582	377746		1357332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618415	695403		1564325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835545	4414180	244289	22161077
AMORTISSEMENTS Total Général	9587542	5487329	244289	25082734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255261
Total Provisions réglementées	45144	255261	45144	255261
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252000
Total Provisions pour risques et charges		252000		252000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45144	507261	45144	507261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102359		102359	
Clients douteux ou litigieux	970725	970725		
Autres créances clients	16208449	16208449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86445	86445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25726	25726		
Impôts sur les bénéfices	342547	342547		
T. V. A.	3928737	3928737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70784	70784		
Divers				
Groupe et associés	1365424	1365424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495147	2495147		
Charges constatées d’avance	2427581	2427581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28023923	27921565	102359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23616316	10218184	11207490	2190642
Emprunts et dettes financières divers	357204		357204	
Fournisseurs et comptes rattachés	21757902	21757902		
Personnel et comptes rattachés	789599	789599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1652456	1652456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3489719	3489719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319875	319875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14239	14239		
Groupe et associés	91261676	91261676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1197305	1197305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2598915	2598915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147055206	133299870	11564694	2190642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14722112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1917170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	172