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BILAN CAP SYSTEME D 2012 Siren 439972415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10079	3644	6435	4932
Autres immobilisations corporelles	38307	19079	19229	13736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	48441	22723	25718	18723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32174		32174	27434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1713		1713	4960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14188		14188	10636
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48075		48075	43031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96516	22723	73793	61753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48334		-34370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1587		-13964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37946		-39534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9959		13167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71770		63378	
Dettes fiscales et sociales	25010		18333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111739		101287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73793		61753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111739		101287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977186		977186	884573
Production vendue biens				
Production vendue services				4700
Chiffres d’affaires nets	977186		977186	889273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			977196	889293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856080	771975
Variation de stock (marchandises)			-3490	56
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1250	
Autres achats et charges externes			82401	84874
Impôts, taxes et versements assimilés			2146	5077
Salaires et traitements			37932	19112
Charges sociales			14211	10698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5322	6603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			993360	898695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16164	-9402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16168	-9420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4249		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4249		4544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17755		-4544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999201		889293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997613		903257	
BENEFICE OU PERTE	1587		-13964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3256	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36136		12438
Total Immobilisations financières		55		
Total Général		36191		12438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188	48386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55
Total Général			188	48441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17401	5322		22723
AMORTISSEMENTS Total Général	17401	5322		22723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55	55		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1426			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768	1768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71770	71770		
Personnel et comptes rattachés	13873	13873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4926	4926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6029	6029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9959	9959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111739	111739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			15084	
Location, charges locatives et de copropriété	20164		16935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20507		16628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41730		36228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82401		84874	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2146		5077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2146		5077	
Montant de la TVA. collectée	34474		34478	
Total TVA. déductible sur biens et services	34474		10160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel