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BILAN C D C 2017 Siren 439907197
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 275000 275000 275000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 96711 67555 29156 32521
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8695 8695 8636
TOTAL (I) 380407 67555 312852 316158
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 319225 319225 352595
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8119 8119 9970
Autres créances 5719 5719 27289
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 189698 189698 268805
Charges constatées d’avance 6209 6209 5366
TOTAL (II) 528973 528973 664027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 909381 67555 841825 980185
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -59065 -65782
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -50228 6714
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -69296 -19068
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10090
Emprunts et dettes financières divers (4) 660598 680672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169999 188785
Dettes fiscales et sociales 77336 116518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3186 3186
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 911122 999254
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 841825 980185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 250523 318582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1427967 1598415
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1427967 1598415
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1883 70
Autres produits 3678 4
Total des produits d’exploitation (I) 1433527 1598490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 874024 1043706
Variation de stock (marchandises) 33369 -3903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3372 4905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 193749 195777
Impôts, taxes et versements assimilés 7311 8061
Salaires et traitements 265821 237625
Charges sociales 100793 92431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9434 9074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 247 1728
Total des charges d’exploitation (II) 1488119 1589403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54592 9087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5962
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5962
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1666 7202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1666 7202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1666 -1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -56258 7847
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 537
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 537 9800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 88 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10732
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 10932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 449 -1132
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1434064 1614252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1484293 1607537
BENEFICE OU PERTE -50228 6715
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 275000
Total Immobilisations corporelles 90643 6069
Total Immobilisations financières 8637 59
Total Général 374280 6128
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 275000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 96712
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8696
Total Général 380408
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58121 9434 67556
AMORTISSEMENTS Total Général 58121 9434 67556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8696
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 70
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4260
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1390
Charges constatées d’avance 6210
TOTAL ETAT DES CREANCES 28745 20049 8696
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 170000 170000
Personnel et comptes rattachés 7007 7007
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54622 54622
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12353 12353
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3355 3355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 660599 660599
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3187 3187
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 911122 250524 660599
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel