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BILAN AUDIT CONSEIL & REVISION COMPTABLE 2020 Siren 439977141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	621132		621132	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85180	80885	4294	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25951	25734	217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19501		19501	
TOTAL (I)	751766	106620	645146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348988	66476	282511	
Autres créances	2939		2939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142190		142190	
Charges constatées d’avance	6834		6834	
TOTAL (II)	500953	66476	434476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252719	173096	1079622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39801			
Dettes fiscales et sociales	314181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1513			
Produits constatés d’avance (2)	195624			
TOTAL (IV)	799932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			853915	
Chiffres d’affaires nets			853915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46552	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			901134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132643	
Impôts, taxes et versements assimilés			8325	
Salaires et traitements			466063	
Charges sociales			176706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18361	
Total des charges d’exploitation (II) 			817986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839951			
BENEFICE OU PERTE	61183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621132		
Total Immobilisations corporelles		111835		
Total Immobilisations financières		18163		1338
Total Général		751131		1338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703	111132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19501
Total Général			703	751766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104246	3077	703	106620
AMORTISSEMENTS Total Général	104246	3077	703	106620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100218	12810	46552	66476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100218	12810	46552	66476
TOTAL GENERAL	102218	12810	46552	68476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12810	46552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19501		19501	
Clients douteux ou litigieux	89395	89395		
Autres créances clients	259592	259592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1471	1471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1468	1468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6834	6834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378264	358762	19501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100089	100089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3722	2018	1703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39801	39801		
Personnel et comptes rattachés	138845	138845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86171	86171		
Impôts sur les bénéfices	11910	11910		
T.V.A.	71468	71468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5786	5786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145000	100000	45000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1513	1513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195624	195624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	799932	753227	46703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15963			
Location, charges locatives et de copropriété	46623			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132642			
Taxe professionnelle	2417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8325			
Montant de la TVA. collectée	173239			
Total TVA. déductible sur biens et services	12960			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel