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BILAN AUDIT CONSEIL & REVISION COMPTABLE 2019 Siren 439977141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	621132		621132	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85180	78303	6876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26655	25942	712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18163		18163	
TOTAL (I)	751131	104246	646885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359108	100218	258890	
Autres créances	3543		3543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24472		24472	
Charges constatées d’avance	6125		6125	
TOTAL (II)	393250	100218	293031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144382	204464	939917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18806			
Dettes fiscales et sociales	263267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7122			
Produits constatés d’avance (2)	186374			
TOTAL (IV)	661410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873005		873005	
Chiffres d’affaires nets	873005		873005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21792	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			896835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144294	
Impôts, taxes et versements assimilés			8063	
Salaires et traitements			443242	
Charges sociales			164439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42226	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8244	
Total des charges d’exploitation (II) 			815258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834496			
BENEFICE OU PERTE	62450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621132		
Total Immobilisations corporelles		111835		
Total Immobilisations financières		18083		80
Total Général		751051		80
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18163
Total Général				751131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99498	4747		104246
AMORTISSEMENTS Total Général	99498	4747		104246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79784	42226	21792	100218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79784	42226	21792	100218
TOTAL GENERAL	81784	42226	21792	102218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18163		18163	
Clients douteux ou litigieux	123763	123763		
Autres créances clients	235345	235345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2438	2438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104	1104		
Charges constatées d’avance	6125	6125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386941	368778	18163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5712	1895	3817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18806	18806		
Personnel et comptes rattachés	113979	113979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70508	70508		
Impôts sur les bénéfices	224	224		
T.V.A.	74090	74090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4465	4465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	100000	80000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7122	7122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186374	186374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661410	577592	83817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26746			
Location, charges locatives et de copropriété	44690			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144294			
Taxe professionnelle	2447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5616			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8063			
Montant de la TVA. collectée	176250			
Total TVA. déductible sur biens et services	10197			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9