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BILAN AUDIT CONSEIL & REVISION COMPTABLE 2018 Siren 439977141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	621132		621132	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85180	74091	11088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26655	25406	1248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18083		18083	
TOTAL (I)	751051	99498	651553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336887	79784	257102	
Autres créances	906		906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23954		23954	
Charges constatées d’avance	6947		6947	
TOTAL (II)	368696	79784	288911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119747	179283	940464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17393			
Dettes fiscales et sociales	243035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27			
Produits constatés d’avance (2)	186181			
TOTAL (IV)	664406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			879825	
Chiffres d’affaires nets			879825	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19557	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			901215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133399	
Impôts, taxes et versements assimilés			9665	
Salaires et traitements			464092	
Charges sociales			167524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8589	
Total des charges d’exploitation (II) 			817428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836690			
BENEFICE OU PERTE	64524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621132		
Total Immobilisations corporelles		105187		7997
Total Immobilisations financières		18083		
Total Général		744403		7997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1349	111835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18083
Total Général			1349	751051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96945	3902	1349	99498
AMORTISSEMENTS Total Général	96945	3902	1349	99498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69083	30257	19556	79784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69083	30257	19556	79784
TOTAL GENERAL	71083	30257	19556	81784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30257	19556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18083			
Clients douteux ou litigieux	108429			
Autres créances clients	228457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130			
T. V. A.	776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362825	344742	18083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7675	1962	5712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17393	17393		
Personnel et comptes rattachés	103947	103947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65566	65566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69452	69452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4069	4069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	100000	110000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186181	186181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	664408	548695	115712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21937			
Location, charges locatives et de copropriété	45787			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133398			
Taxe professionnelle	2397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9664			
Montant de la TVA. collectée	171270			
Total TVA. déductible sur biens et services	11126			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8