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BILAN AUDIT CONSEIL & REVISION COMPTABLE 2017 Siren 439977141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	621132		621132	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78438	70804	7634	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26748	26141	607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18083		18083	
TOTAL (I)	744403	96945	647458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307836	69083	238753	
Autres créances	1599		1599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46562		46562	
Charges constatées d’avance	6981		6981	
TOTAL (II)	362980	69083	293896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107383	166028	941354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22353			
Dettes fiscales et sociales	232482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132			
Produits constatés d’avance (2)	186457			
TOTAL (IV)	669823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855148		855148	
Chiffres d’affaires nets	855148		855148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22055	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			877257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119358	
Impôts, taxes et versements assimilés			9527	
Salaires et traitements			456187	
Charges sociales			172389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7943	
Total des charges d’exploitation (II) 			795306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816478			
BENEFICE OU PERTE	60778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621132		
Total Immobilisations corporelles		105187		
Total Immobilisations financières		18083		
Total Général		744403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18083
Total Général				744403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93669	3275		96945
AMORTISSEMENTS Total Général	93669	3275		96945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61884	26624	19425	69083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61884	26624	19425	69083
TOTAL GENERAL	63884	26624	19425	71083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26624	19425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18083			
Clients douteux ou litigieux	93093			
Autres créances clients	214743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334501	316418	18083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3283	3283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22353	22353		
Personnel et comptes rattachés	98331	98331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62732	62732		
Impôts sur les bénéfices	700	700		
T.V.A.	66892	66892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3826	3826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225000	100000	125000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186457	186457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	669823	544823	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9043			
Location, charges locatives et de copropriété	46252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119358			
Taxe professionnelle	2505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9527			
Montant de la TVA. collectée	173124			
Total TVA. déductible sur biens et services	9081			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9