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BILAN APECA COMPTABILITE CONSEIL 2019 Siren 439948712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40420	38187	2233	2279
Fonds commercial	3296543		3296543	2756543
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	596816	412311	184504	165373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	4000
Autres immobilisations financières	19456		19456	13392
TOTAL (I)	3963434	450498	3512936	2945787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8465		8465	6290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1508295	231516	1276779	1123904
Autres créances	114143		114143	78731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335518		335518	325210
Charges constatées d’avance	39496		39496	40231
TOTAL (II)	2005917	231516	1774400	1574364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12709		12709	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5982060	682015	5300045	4520152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000064		1000064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3386		3386	
Réserve légale (1)	100006		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	928770		754011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381800		381564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2464025		2272225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1195		580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1195		580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203363		610100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2848		27210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174137		145354	
Dettes fiscales et sociales	694466		739713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31604		16657	
Produits constatés d’avance (2)	728408		708312	
TOTAL (IV)	2834826		2247346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300045		4520152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2848			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55882		55882	63430
Production vendue biens				
Production vendue services	4221997		4221997	4040480
Chiffres d’affaires nets	4277879		4277879	4103910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11086	10378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84005	109029
Autres produits			82	438
Total des produits d’exploitation (I)			4373052	4223755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41216	51560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-200	156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2175	-2571
Autres achats et charges externes			1203487	1097295
Impôts, taxes et versements assimilés			111234	101221
Salaires et traitements			1777846	1708554
Charges sociales			592214	571123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58702	64649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1195	580
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52283	60305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8644	54717
Total des charges d’exploitation (II) 			3844446	3707588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528606	516166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10339	12272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10339	12272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10060	-12038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518546	504129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3708		2949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142		15134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3850		23342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2554		2971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165		3438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2719		6409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1132		16934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137878		139498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4377181		4247332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3995382		3865768	
BENEFICE OU PERTE	381800		381564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2796963		540000
Total Immobilisations corporelles		519244		77571
Total Immobilisations financières		21592		12229
Total Général		3337799		629800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3336963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4165	29656
Total Général			4165	3963434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38141	46		38187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353871	58441		412311
AMORTISSEMENTS Total Général	392012	58486		450498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1195
Total Provisions pour risques et charges	580	1195	580	1195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19456	19456		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1687390	1687390		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	19456	19456		
Clients douteux ou litigieux	324076	324076		
Autres créances clients	1184219	1184219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67568	67568		
T. V. A.	15293	15293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31171	31171		
Charges constatées d’avance	39496	39496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1687390	1687390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1203010	240239	601703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174137	174137		
Personnel et comptes rattachés	158053	158053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168093	168093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343189	343189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25131	25131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31604	31604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	728408	728408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834826	1872055	601703	361068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	779556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel