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BILAN APECA COMPTABILITE CONSEIL 2018 Siren 439948712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40420	38141	2279	2806
Fonds commercial	2756543		2756543	2756543
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	519244	353871	165373	151868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	2000
Autres immobilisations financières	13392		13392	13412
TOTAL (I)	3337799	392012	2945787	2930829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6290		6290	3718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2844
Clients et comptes rattachés	1332053	208149	1123904	1112106
Autres créances	78731		78731	99769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325210		325210	207500
Charges constatées d’avance	40231		40231	39057
TOTAL (II)	1782514	208149	1574364	1464994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5120313	600161	4520152	4395823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000064		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3386		3386	
Réserve légale (1)	83200		83200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754011		771084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381564		300992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2272225		2040661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580		539	
Provisions pour charges			5259	
TOTAL (III)	580		5798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610100		703772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27210		83187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145354		100452	
Dettes fiscales et sociales	739713		727675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16657		21817	
Produits constatés d’avance (2)	708312		712462	
TOTAL (IV)	2247346		2349364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4520152		4395823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807065		1801802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63430		63430	50887
Production vendue biens				
Production vendue services	4040480		4040480	3964148
Chiffres d’affaires nets	4103910		4103910	4015035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10378	17972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109029	62290
Autres produits			438	66
Total des produits d’exploitation (I)			4223755	4095364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51560	44274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156	-1621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2571	816
Autres achats et charges externes			1097295	837270
Impôts, taxes et versements assimilés			101221	101613
Salaires et traitements			1708554	1889734
Charges sociales			571123	586808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64649	70677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			580	539
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60305	96418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54717	38726
Total des charges d’exploitation (II) 			3707588	3665254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516166	430110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12272	15882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12272	15882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12038	-15736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504129	414374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2949		1768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15134		2272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5259		5259	
Total des produits exceptionnels (VII)	23342		9300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2971		14927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3438		2638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6409		17565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16934		-8265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139498		105117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4247332		4104809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3865768		3803817	
BENEFICE OU PERTE	381564		300992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2795965		998
Total Immobilisations corporelles		484978		79918
Total Immobilisations financières		17612		4130
Total Général		3298555		85046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45652	519244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	21592
Total Général			45802	3337799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36616	1525		38141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333111	63124	42364	353871
AMORTISSEMENTS Total Général	369727	64649	42364	392012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				580
Total Provisions pour risques et charges	5798	580	5798	580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243971	60305	96127	208149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243971	60305	96127	208149
TOTAL GENERAL	249769	60885	101925	208730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60886	96666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5259	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	13392	13392		
Clients douteux ou litigieux	264170	264170		
Autres créances clients	1067883	1067883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6076	6076		
T. V. A.	7328	7328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62103	62103		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2224	2224		
Charges constatées d’avance	40231	40231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468407	1468407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609642	169361	440281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145354	145354		
Personnel et comptes rattachés	251597	251597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174474	174474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266236	266236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47385	47385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27230	27230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16657	16657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	708312	708312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247346	1807065	440281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73287			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel