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BILAN APECA COMPTABILITE CONSEIL 2016 Siren 439948712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35821	30979	4843	2233
Fonds commercial	2756543		2756543	2622898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464189	271872	192317	159088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	571		571	
Autres immobilisations financières	17323		17323	16774
TOTAL (I)	3278647	302850	2975797	2805193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4534		4534	5590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	1199061	200186	998876	903582
Autres créances	79853		79853	107044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151792		151792	15072
Charges constatées d’avance	37623		37623	34539
TOTAL (II)	1472863	200186	1272677	1067328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4751510	503036	4248474	3872521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	832000		832000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3386		3386	
Réserve légale (1)	82820		73420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596782		538856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309682		187326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874669		1684987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	820		542	
Provisions pour charges	10518		15777	
TOTAL (III)	11338		16319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862627		820786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85493		90535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126702		109368	
Dettes fiscales et sociales	571862		516024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11236		18561	
Produits constatés d’avance (2)	704546		615941	
TOTAL (IV)	2362467		2171215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4248474		3872521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1659251		1506107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62919		62919	50744
Production vendue biens				
Production vendue services	3706569		3706569	3403189
Chiffres d’affaires nets	3769488		3769488	3453933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6847	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86741	135803
Autres produits			411	144
Total des produits d’exploitation (I)			3863487	3590881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54963	35840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455	73
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1056	-1370
Autres achats et charges externes			855924	853807
Impôts, taxes et versements assimilés			91990	128806
Salaires et traitements			1705258	1630648
Charges sociales			561954	543840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65959	42344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			820	542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67296	88250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19824	9545
Total des charges d’exploitation (II) 			3425498	3332326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437989	258555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17990	20983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17990	20983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17990	-20983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419999	237572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244		9499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9732		2848	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5259		5259	
Total des produits exceptionnels (VII)	15235		17606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		2394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9572		6178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11206		8571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4030		9035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114347		59281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878723		3608487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569041		3421162	
BENEFICE OU PERTE	309682		187326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19481		38056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2650234		142130
Total Immobilisations corporelles		371036		102885
Total Immobilisations financières		20974		549
Total Général		3042244		245564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		999999999		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2792364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9732	464189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21523
Total Général			9732	3278075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25104	5875		30979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211948	60084	160	271872
AMORTISSEMENTS Total Général	237051	65959	160	302850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10518
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	16319	820	5801	11338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199608	67296	66718	200186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199608	67296	66718	200186
TOTAL GENERAL	215926	68116	72519	211524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68116	67260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5259	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	571	571		
Autres immobilisations financières	17323	17323		
Clients douteux ou litigieux	256327			
Autres créances clients	942735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54018			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17465			
Charges constatées d’avance	37623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334431	1334431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	672	672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861955	158740	556927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126702	126702		
Personnel et comptes rattachés	117772	117772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151901	151901		
Impôts sur les bénéfices	15457	15457		
T.V.A.	249460	249460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37260	37260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85506	85506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11236	11236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	704546	704546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362467	1659251	556927	146289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel