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BILAN AKSIS ILE DE FRANCE 2018 Siren 439977588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131682	75924	55758	68866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4415		4415	90
TOTAL (I)	136097	75924	60173	68956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	249189		249189	271797
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325		325	210
Clients et comptes rattachés	701374	43763	657611	852222
Autres créances	327286		327286	392411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151760		151760	165889
Charges constatées d’avance	1498		1498	3034
TOTAL (II)	1431432	43763	1387670	1685563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567529	119687	1447843	1754519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171916		-377532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183944		205616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-347390		-163446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49800		49800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49800		49800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381		441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991408		821909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439867		683209	
Dettes fiscales et sociales	308628		344175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3849		18258	
Produits constatés d’avance (2)	301		173	
TOTAL (IV)	1745433		1868166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1447843		1754519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1381		441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2086625		2086625	2976395
Chiffres d’affaires nets	2086625		2086625	2976395
				
Production stockée			-22644	-121571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64097	99971
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			2128088	2954803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806261	913023
Impôts, taxes et versements assimilés			45066	62249
Salaires et traitements			897619	1074519
Charges sociales			377562	402941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19012	25069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5730	9923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177905	283191
Total des charges d’exploitation (II) 			2329156	2770915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201068	183888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201068	183891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20794		27971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21861		27971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2797		6246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4737		6246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17124		21725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149949		2982777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2333893		2777161	
BENEFICE OU PERTE	-183944		205616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1709		4624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2715		2676	
Renvois : Transfert de charges	64097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177888			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132378		7845
Total Immobilisations financières		90		4417
Total Général		132468		12262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8541	131682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92	4415
Total Général			8633	136097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63512	19012	6601	75924
AMORTISSEMENTS Total Général	63512	19012	6601	75924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49800			49800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38033	5730		43763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38033	5730		43763
TOTAL GENERAL	87833	5730		93563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4415		4415	
Clients douteux ou litigieux	52452	52452		
Autres créances clients	648921	648921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	677	677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47554	47554		
T. V. A.	82820	82820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6446	6446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189789	189789		
Charges constatées d’avance	1498	1498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034573	1030158	4415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1381	1381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439867	439867		
Personnel et comptes rattachés	71217	71217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100476	100476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131925	131925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5010	5010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991408	991408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3849	3849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301	301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745433	1745433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel