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BILAN AKSIS ILE DE FRANCE 2017 Siren 439977588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132378	63512	68866	90272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	352
TOTAL (I)	132468	63512	68956	90624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	271797		271797	393368
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Clients et comptes rattachés	890255	38033	852222	1436833
Autres créances	392411		392411	495011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165889		165889	104686
Charges constatées d’avance	3034		3034	5564
TOTAL (II)	1723596	38033	1685563	2435463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856064	101545	1754519	2526088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-377532		-666732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205616		289200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-163446		-369062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49800		97384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49800		97384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441		9729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821909		784495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683209		1519363	
Dettes fiscales et sociales	344175		433699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18258		49655	
Produits constatés d’avance (2)	173		825	
TOTAL (IV)	1868166		2797766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754519		2526088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441		9729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2976395		2976395	2530624
Chiffres d’affaires nets	2976395		2976395	2530624
				
Production stockée			-121571	154252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99971	138731
Autres produits			8	33
Total des produits d’exploitation (I)			2954803	2823639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913023	865066
Impôts, taxes et versements assimilés			62249	31897
Salaires et traitements			1074519	916224
Charges sociales			402941	331584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25069	23276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9923	6060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47384
Autres charges			283191	314134
Total des charges d’exploitation (II) 			2770915	2535625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183888	288014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183891	288051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27971		2921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27971		2921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6246		1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6246		1771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21725		1149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2982777		2826600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2777161		2537400	
BENEFICE OU PERTE	205616		289200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4624		4587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2676		1073	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302		
Total Immobilisations corporelles		132675		3662
Total Immobilisations financières		352		
Total Général		133329		3662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3960		132378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		262		90
Total Général		4524		132468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302		302	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42403	25069	3960	63512
AMORTISSEMENTS Total Général	42705	25069	4262	63512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97384		47584	49800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45990	9923	17880	38033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45990	9923	17880	38033
TOTAL GENERAL	143374	9923	65464	87833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9923	65464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	45576			
Autres créances clients	844679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2032			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65900			
T. V. A.	154393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168253			
Charges constatées d’avance	3034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285790	1252026	33764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683209	683209		
Personnel et comptes rattachés	75257	75257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122141	122141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140886	140886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5891	5891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821909	821909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18258	18258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173	173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1868166	1868166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel