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BILAN AKSIS ILE DE FRANCE 2016 Siren 439977588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302	302		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132675	42403	90272	97563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	133329	42705	90624	97915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	393368		393368	239117
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482823	45990	1436833	833914
Autres créances	495011		495011	463856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104686		104686	59815
Charges constatées d’avance	5564		5564	3057
TOTAL (II)	2481453	45990	2435463	1599758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614783	88695	2526088	1697674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-666732		-284641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289200		-382091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-369062		-658262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97384		79000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97384		79000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9729		4880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784495		265510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1519363		1422587	
Dettes fiscales et sociales	433699		300574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49655		283386	
Produits constatés d’avance (2)	825			
TOTAL (IV)	2797766		2276936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526088		1697674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2530624		2530624	1464203
Chiffres d’affaires nets	2530624		2530624	1464203
				
Production stockée			154252	238542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138731	76409
Autres produits			33	9
Total des produits d’exploitation (I)			2823639	1779162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865066	1258996
Impôts, taxes et versements assimilés			31897	8953
Salaires et traitements			916224	415458
Charges sociales			331584	172566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23276	10566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6060	23230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47384	79000
Autres charges			314134	189424
Total des charges d’exploitation (II) 			2535625	2158192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288014	-379031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36	706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288051	-378325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1771		3766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1771		3766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1149		-3766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826600		1779939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2537400		2162031	
BENEFICE OU PERTE	289200		-382091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4587		4624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1073			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302		
Total Immobilisations corporelles		116690	15985	
Total Immobilisations financières		352		
Total Général		117344	15985	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352
Total Général				133329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302			302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19127	23277		42403
AMORTISSEMENTS Total Général	19429	23277		42705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47384
Total Provisions pour risques et charges	79000	47384	29000	97384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124589	6060	84659	45990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124589	6060	84659	45990
TOTAL GENERAL	203589	53444	113659	143374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53444	113659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352			
Clients douteux ou litigieux	52785			
Autres créances clients	1430039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15			
Impôts sur les bénéfices	56650			
T. V. A.	268365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169030			
Charges constatées d’avance	5564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983751	1930614	53137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9729	9729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1519363	1519363		
Personnel et comptes rattachés	65409	65409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116112	116112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241738	241738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10440	10440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784495	784495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49655	49655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	825	825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797766	2797766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel