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BILAN TREKK 2020 Siren 439848904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284639	275384	9254	27763
Fonds commercial	57476		57476	57476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1576	2	1573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159493	141142	18350	31061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465490		465490	465490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35041		35041	35041
Autres immobilisations financières	20924		20924	20900
TOTAL (I)	1024641	416530	608111	637733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22251		22251	39854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283439	16184	267255	479816
Autres créances	116240		116240	132532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197047		197047	53877
Charges constatées d’avance	55264		55264	47053
TOTAL (II)	674244	16184	658059	753133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698885	432714	1266171	1390867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-604653		-620539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95792		15885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-280061		-375853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548426		592031	
Dettes fiscales et sociales	324086		212314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297616		482906	
Produits constatés d’avance (2)	375291		478748	
TOTAL (IV)	1546232		1766720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266171		1390867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364901		1591460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382083		382083	447683
Production vendue biens				
Production vendue services	2077726		2077726	2052910
Chiffres d’affaires nets	2459809		2459809	2500594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19367	56362
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			2479190	2556968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154457	247554
Variation de stock (marchandises)			17602	-2717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3326	-568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176107	1179598
Impôts, taxes et versements assimilés			25250	11339
Salaires et traitements			638918	756395
Charges sociales			288251	298745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34195	36272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16084	10885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24885	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2379080	2537573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100110	19395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	4211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4515	5720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4515	5720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	-1509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95624	17885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480708		2561179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2384916		2545293	
BENEFICE OU PERTE	95792		15885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3291		48362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344862		
Total Immobilisations corporelles		257818		6403
Total Immobilisations financières		521432		9924
Total Général		1124113		16327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2746	342115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103152	161069
Prêts et immobilisations financières			9900	
Total Immobilisations financières			9900	521456
Total Général			115798	1024641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259622	18508	2746	275384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226757	15687	101298	141145
AMORTISSEMENTS Total Général	486379	34195	104045	416530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16176	16084	16076	16184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16176	16084	16076	16184
TOTAL GENERAL	16176	16084	16076	16184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16084	16076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35041		35041	
Autres immobilisations financières	20924		20924	
Clients douteux ou litigieux	19421	19421		
Autres créances clients	264018	264018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1980	1980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	375	375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80448	80448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31798	31798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638	1638		
Charges constatées d’avance	55264	55264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510910	454944	55965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342	342		
Fournisseurs et comptes rattachés	548426	548426		
Personnel et comptes rattachés	63791	63791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185745	185745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71008	71008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3541	3541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201379	20047	181331	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96237	96237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375291	375291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546232	1364901	181331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel