ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TREKK 2019 Siren 439848904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287385	259622	27763	47792
Fonds commercial	57476		57476	57476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55926	55926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201892	170830	31061	27241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465490		465490	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35041		35041	35041
Autres immobilisations financières	20900		20900	20900
TOTAL (I)	1124113	486379	637733	338451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39854		39854	37137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495992	16176	479816	599758
Autres créances	132532		132532	936621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53877		53877	107704
Charges constatées d’avance	47053		47053	29575
TOTAL (II)	769310	16176	753133	1710795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893423	502556	1390867	2049247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			823805	
Report à nouveau	-620539		-1150373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15885		-523616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-375853		-621383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592031		824439	
Dettes fiscales et sociales	212314		256481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482906		1193318	
Produits constatés d’avance (2)	478748		395795	
TOTAL (IV)	1766720		2670630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390867		2049247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591460		2320034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447683		447683	348744
Production vendue biens				
Production vendue services	2052910		2052910	1574602
Chiffres d’affaires nets	2500594		2500594	1923346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56362	24985
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			2556968	1948335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247554	305255
Variation de stock (marchandises)			-2717	-26843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-568	1951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1179598	1079436
Impôts, taxes et versements assimilés			11339	19772
Salaires et traitements			756395	754011
Charges sociales			298745	295542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36272	38903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10885	13190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2537573	2481224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19395	-532889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4211	13258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4211	13258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5720	3987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5720	3987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1509	9271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17885	-523617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561179		1961595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2545293		2485211	
BENEFICE OU PERTE	15885		-523616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8090	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48362		24985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344862		
Total Immobilisations corporelles		237754		20064
Total Immobilisations financières		205941		315490
Total Général		788558		335554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521432
Total Général				1124113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239593	20029		259622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210513	16243		226757
AMORTISSEMENTS Total Général	450107	36272		486379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13290	10885	8000	16176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13290	10885	8000	16176
TOTAL GENERAL	13290	10885	8000	16176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10885	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35041		35041	
Autres immobilisations financières	20900		20900	
Clients douteux ou litigieux	19411	19411		
Autres créances clients	476581	476581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1980	1980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92010	92010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31798	31798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6611	6611		
Charges constatées d’avance	47053	47053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731519	675578	55941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342	342		
Fournisseurs et comptes rattachés	592031	592031		
Personnel et comptes rattachés	48432	48432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65127	65127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96609	96609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200988	25727	175260	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281917	281917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	478748	478748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766720	1591460	175260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel