ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TREKK 2018 Siren 439848904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287385	239593	47792	71368
Fonds commercial	57476		57476	57476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55926	55926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181828	154587	27241	16850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35041		35041	35041
Autres immobilisations financières	20900		20900	17400
TOTAL (I)	788558	450107	338451	348137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37137		37137	10294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613048	13290	599758	463628
Autres créances	936621		936621	875338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107704		107704	148674
Charges constatées d’avance	29575		29575	53292
TOTAL (II)	1724086	13290	1710795	1551228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512644	463397	2049247	1899365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823805		823805	
Report à nouveau	-1150373		-1182161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523616		31788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-621383		-97767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253		493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824439		622081	
Dettes fiscales et sociales	256481		225732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1193318		1116261	
Produits constatés d’avance (2)	395795		32222	
TOTAL (IV)	2670630		1997133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049247		1899365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320034		1472093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348744		348744	505117
Production vendue biens				
Production vendue services	1574602		1574602	1489288
Chiffres d’affaires nets	1923346		1923346	1994405
				
Production stockée				
Production immobilisée				41881
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24985	12451
Autres produits			2	66
Total des produits d’exploitation (I)			1948335	2048805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305255	288056
Variation de stock (marchandises)			-26843	-10294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079436	752889
Impôts, taxes et versements assimilés			19772	19302
Salaires et traitements			754011	649267
Charges sociales			295542	267243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38903	63545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2481224	2030040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-532889	18765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13258	16604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13258	16604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3987	3564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3987	3564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9271	13039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523617	31805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961595		2074410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2485211		2042622	
BENEFICE OU PERTE	-523616		31788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8090		20969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24985		6463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344862		
Total Immobilisations corporelles		221058		25717
Total Immobilisations financières		202441		3500
Total Général		768362		29217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9022	237755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205941
Total Général			9022	788558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216017	23577		239594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204208	15327	9022	210513
AMORTISSEMENTS Total Général	420225	38904	9022	450107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100	13190	13290	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100	13190	13290	
TOTAL GENERAL	100	13190	13290	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35041		35041	
Autres immobilisations financières	20900		20900	
Clients douteux ou litigieux	15948	15948		
Autres créances clients	597100	597100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2180	2180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	32051	32051		
T. V. A.	113906	113906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	784798	31798	753000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2686	2686		
Charges constatées d’avance	29575	29575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635186	826245	808941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342	342		
Fournisseurs et comptes rattachés	824440	824440		
Personnel et comptes rattachés	54647	54647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79723	79723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122111	122111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	631668	631668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561650	211054	350596	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395795	395795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670631	2320035	350596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel