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BILAN SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING 2021 Siren 439873548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275844	238248	37596	59827
Fonds commercial	2215440	2215440		1470
Autres immobilisations incorporelles	422714	421829	885	3811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill	854669	281566	573103	
Différence de première consolidation				
Terrains	4506157	948347	3557810	3331725
Constructions	18681747	10716949	7964798	8489799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9633412	7598454	2034958	1979583
Autres immobilisations corporelles	8710060	6100930	2609130	2513851
Immobilisations en cours	16272		16272	73521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145864		145864	137667
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	45462179	28521763	16940416	16591254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2570308	54854	2515454	2084642
En cours de production de biens	1290336		1290336	1085844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1573735	29802	1543933	1159683
Marchandises	10183307	707492	9475815	6837349
Avances et acomptes versés sur commandes	-528602		-528602	-507840
Clients et comptes rattachés	9575801	711938	8863863	7843954
Autres créances	4595656		4595656	5251946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650000		1650000	2050000
Disponibilités	15987599		15987599	15545110
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	46898140	1504086	45394054	41350688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92360319	30025849	62334470	57941942
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	10667440		10667440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9225		9225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	702550		687163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	15815849		4285759	
Report à nouveau			13038378	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1748935		672699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28943999		29360663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-30092		2891	
Dans les résultats	-2064		-24067	
TOTAL (III)	-32156		-21176	
Impôts différés	353314		451002	
Ecarts d’acquisition			47991	
Provisions pour risques	2892854		2943143	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3246168		3442136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8160399		7153251	
Emprunts et dettes financières divers	3095582		3184027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510716		236629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8323747		7171912	
Dettes fiscales et sociales	4786284		4483047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3067165		389248	
Autres dettes	2262566		1542205	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	30176459		25160319	
(V)				
TOTAL GENERAL	62334470		57941942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75738321	59461510
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			75738321	59461510
				
Production stockée			134038	39676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115694	33323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619628	1474486
Autres produits			1640	1802
Total des produits d’exploitation (I)			77609321	61010797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32456758	21921724
Variation de stock (marchandises)			-1789002	-107813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14233734	11349111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1009143	-283070
Autres achats et charges externes			8647718	7175150
Impôts, taxes et versements assimilés			1084840	1192459
Salaires et traitements			11872783	10329570
Charges sociales			5481870	4613815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3470372	3417624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25734	91460
Total des charges d’exploitation (II) 			74475664	59700030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3133657	1310767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				151627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			324731	83288
Total des produits financiers (V)			324731	234915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			347999	138795
Total des charges financières (VI)			347999	138795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23268	-55507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3110389	1255260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	726391		377004	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726391		377004	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	583958		587984	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583958		587984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	57366		-163162	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	982683		602118	
Impôts différés	486194		-48023	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-47991		-110629	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1698880		538003	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1746871		648632	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-2064		-24067	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1748935		672699	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier