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BILAN SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING 2017 Siren 439873548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124605	118557	6048	7304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	607362	597266	10096	20177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3812988	716754	3096234	3144495
Constructions	17942205	8717461	9224744	8411973
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6601956	5431161	1170795	1107152
Immobilisations en cours	19239		19239	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	40295789	24728411	15567378	14717806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1659221		1659221	1410458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2361804	35526	2326278	2595113
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7124379	775432	6348947	633195
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3006974		3006974	3256974
Disponibilités	10079568		10079568	8222865
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37086700	1259589	35827111	33915010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77382489	25988000	51394489	48632816
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	10637888		10637888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	639129		629826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	5733393		6022032	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1748608		879757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	25867162		25957235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	456749		412472	
Dans les résultats	52724		2153	
TOTAL (III)	509473		410319	
Impôts différés	395227		564512	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2485718		2455857	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3268080		3280601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9512632		8950115	
Emprunts et dettes financières divers	116261		23381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309019		702871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5920327		4956758	
Dettes fiscales et sociales	3052077		2785115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124708		36791	
Produits constatés d’avance	635003		839464	
TOTAL (IV)	20423666		18984661	
(V)				
TOTAL GENERAL	51394489		48632816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21062089	16954417
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54707901	48587872
				
Production stockée			-146614	898071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123154	74799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905358	978300
Autres produits			979	2477
Total des produits d’exploitation (I)			55590778	50541519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13641319	10820824
Variation de stock (marchandises)			-132467	144104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10695316	10022382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11014	374569
Autres achats et charges externes			3944939	3176926
Impôts, taxes et versements assimilés			1010888	917309
Salaires et traitements			9044770	8741534
Charges sociales			3512302	3367825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2384016	2749259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42832	71126
Total des charges d’exploitation (II) 			53059321	48949319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2531457	1592200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			100700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263543	201223
Dotations financières sur amortissements et provisions			100700	
Intérêts et charges assimilées			169904	171974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282470	188088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18920	13140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416306		343662	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272146		630886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	144160		-287224	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	751887		497887	
Impôts différés	164780		-35881	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-61309		21490	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1801332		877604	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	52724		-2153	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1748608		879757	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier