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BILAN SOCIETE AJACCIENNE DE DIFFUSION TEXTILE 2020 Siren 439844341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	219235	219235		454
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352909	55058	297851	315559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7913	5348	2565	2911
Autres immobilisations corporelles	393424	150082	243342	283366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35549		35549	34906
TOTAL (I)	1009229	429922	579307	677196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7275		7275	6759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11611		11611	14416
Autres créances	80664		80664	34075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	628665		628665	700184
Disponibilités	226202		226202	156851
Charges constatées d’avance	2384		2384	2315
TOTAL (II)	956802		956802	914600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1966031	429922	1536109	1591796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25592		25592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1053272		979663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27138		73608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114386		1087248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194360		266723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3400		3400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99234		107597	
Dettes fiscales et sociales	93716		99545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31012		27283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421723		504548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536109		1591796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279746		310188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2426437		2426437	3105189
Production vendue biens				
Production vendue services	-5106		-5106	
Chiffres d’affaires nets	2421331		2421331	3105189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				486
Autres produits			342	911
Total des produits d’exploitation (I)			2431672	3107697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703523	2164480
Variation de stock (marchandises)			-516	1554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690	32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333858	381398
Impôts, taxes et versements assimilés			21297	22802
Salaires et traitements			230326	282883
Charges sociales			54915	70010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58532	59622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5363	5625
Total des charges d’exploitation (II) 			2407988	2988406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23685	119291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3610	3336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3610	3336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4978	6917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4978	6917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1368	-3580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22317	115711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4691		13136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49691		23136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4869		65239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44869		65239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4822		-42103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484974		3134170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457836		3060561	
BENEFICE OU PERTE	27138		73608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			25	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		219235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199		
Total Immobilisations corporelles		754246		
Total Immobilisations financières				40000
Total Général		973680		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				219235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				754246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	
Total Général			40000	973680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218781	454		219235
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152410	58078		210488
AMORTISSEMENTS Total Général	371390	58532		429922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35549	35549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11611	11611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5622	5622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75000	75000		
Charges constatées d’avance	2384	2384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130208	130208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194360	52383	141977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99234	99234		
Personnel et comptes rattachés	55869	55869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28278	28278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8340	8340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3400	3400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31012	31012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421723	279746	141977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12