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BILAN SARL MARCQHOTEL 2016 Siren 439809138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67000	3629	63370	
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270200	6214	263986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68375	6706	61668	
Autres immobilisations corporelles	881160	28383	852777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1347716	44934	1302781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	832		832	
Avances et acomptes versés sur commandes	24991		24991	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84012		84012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60028		60028	
Charges constatées d’avance	902		902	
TOTAL (II)	170767		170767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518483	44934	1473549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21216			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753949			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-696236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	428173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129271			
Dettes fiscales et sociales	32659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2169785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2425		2425	
Production vendue biens				
Production vendue services	429441		429441	
Chiffres d’affaires nets	431867		431867	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2518	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			438212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1203	
Autres achats et charges externes			411422	
Impôts, taxes et versements assimilés			29376	
Salaires et traitements			117039	
Charges sociales			20718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40571	
Total des charges d’exploitation (II) 			701663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192161			
BENEFICE OU PERTE	-753949			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54891			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32726			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109839		67000
Total Immobilisations corporelles		652254		1219736
Total Immobilisations financières				
Total Général		762094		1286736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48860	127979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652254	1219736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			701114	1347716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48860	3629	48860	3629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297657	63278	319631	41304
AMORTISSEMENTS Total Général	346517	66908	368491	44934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1923		1923	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	595		595	
Autres provisions pour dépréciation	595		595	
Total Provisions pour dépréciation	595		595	
TOTAL GENERAL	2518		2518	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20817			
T. V. A.	62962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84914	84914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1575681	180411	751393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129271	129271		
Personnel et comptes rattachés	8945	8945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11388	11388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255	255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12069	12069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428173	428173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169785	774515	751393	643877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92897			
Location, charges locatives et de copropriété	24535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11923			
Autres comptes	169021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411422			
Taxe professionnelle	22069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29376			
Montant de la TVA. collectée	43073			
Total TVA. déductible sur biens et services	60686			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4