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BILAN SARL ENTREPRISE LHERMITE ET FILS 2018 Siren 439890377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	244	646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400		1400	
Constructions	87806	27239	60568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55747	25276	30471	
Autres immobilisations corporelles	23348	12310	11037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	169191	65069	104122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49870		49870	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2473		2473	
Clients et comptes rattachés	127690	3729	123962	
Autres créances	26610		26610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213		1213	
Disponibilités	235		235	
Charges constatées d’avance	975		975	
TOTAL (II)	209066	3729	205337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378257	68798	309459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12718			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42755			
Dettes fiscales et sociales	39176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552130		552130	
Chiffres d’affaires nets	552130		552130	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37000	
Subventions d’exploitation			4922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12005	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			606143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44370	
Autres achats et charges externes			125528	
Impôts, taxes et versements assimilés			5284	
Salaires et traitements			183433	
Charges sociales			83322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11043	
Total des charges d’exploitation (II) 			598505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617921			
BENEFICE OU PERTE	-11777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20742			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7715			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890
Total Immobilisations corporelles		125450		49656
Total Immobilisations financières				
Total Général		125450		50546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6806	168301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6806	169191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		244		244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58023	13608	6806	64825
AMORTISSEMENTS Total Général	58023	13852	6806	65069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11617	3142	11030	3729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11617	3142	11030	3729
TOTAL GENERAL	11617	3142	11030	3729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3142	11030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4156			
Autres créances clients	123535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18003			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6602			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1805			
Divers				
Groupe et associés	201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155275	155275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178893	99170	70324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42755	42755		
Personnel et comptes rattachés	9248	9248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14290	14290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14206	14206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1432	1432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30212	30212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42470	42470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333506	253783	70324	9399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20742			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28180			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125528			
Taxe professionnelle	598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5284			
Montant de la TVA. collectée	78473			
Total TVA. déductible sur biens et services	63555			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7