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BILAN RESIDENCES SERVICES PLUS 2017 Siren 439856345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	703	703		
Immobilisations corporelles	7934	7363	571	
Immobilisations financières	5704		5704	
Total Actif Immobilisé	14342	8066	6276	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11088		11088	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7838		7838	
Créances – Autres	4282		4282	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15501		15501	
Caisse				
Charges constatées d’avance	781		781	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39489		39489	
Total général Actif	53831			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22537	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			307	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31315	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12802	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			1648	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14450	
Total général Passif			45765	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169554			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3406			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172960			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86301			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1326			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46024			
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	3390			
Rémunérations du personnel 	24100			
Charges sociales	15210			
Dotations aux amortissements	362			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	174106			
Résultat d’exploitation	-1145			
Produits financiers	32			
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1080			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	307			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17187			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22448			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			639	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13900	
Total Immobilisations (Augmentations)			639	
Total Immobilisations (Diminutions)			197	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17187	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22448	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel