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BILAN RED PARK GENNEVILLIERS 2017 Siren 439807439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3298528	3286652	11876	1634956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6443909		6443909	6443909
Constructions	22784417	15843387	6941030	8009002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	492900		492900	492900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				122
Prêts	323144		323144	200000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33342899	19130040	14212859	16780889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2917029	269997	2647032	2487705
Autres créances	268233		268233	1031250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5902331		5902331	2407742
Charges constatées d’avance				284089
TOTAL (II)	9087593	269997	8817597	6210786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	399803		399803	451926
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42830295	19400036	23430259	23443601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	99956		99956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	898187		898187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43360		43360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202937		202937	
Report à nouveau	-1209659			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237981		-1209659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272762		34781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16223257		16212342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1206296		1993569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920312		1239702	
Dettes fiscales et sociales	1270536		1283703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1183		1183	
Autres dettes	831239		603222	
Produits constatés d’avance (2)	1704675		2075099	
TOTAL (IV)	22157497		23408820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23430259		23443601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17403296		5664007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26257			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6607738	4795329
Chiffres d’affaires nets			6607738	4795329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231035	491206
Autres produits			16	12
Total des produits d’exploitation (I)			6838790	5286547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588210	2544430
Impôts, taxes et versements assimilés			892032	507684
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2748114	1944760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118317	125361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	48229
Total des charges d’exploitation (II) 			5346679	5170463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1492111	116084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3022	122
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3022	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316295	1324050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316295	1324050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313272	-1323928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178838	-1207845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59143		-1814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6900955		5286669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5662974		6496328	
BENEFICE OU PERTE	1237981		-1209659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4243507		
Total Immobilisations corporelles		29721227		
Total Immobilisations financières		200122		
Total Général		34164856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3298528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29721227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323144
Total Général				33342899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2608551	1623080	944979	3286652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14775415	1067972		15843387
AMORTISSEMENTS Total Général	17383967	2691052	944979	19130040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198158	118317	46479	269997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198158	118317	46479	269997
TOTAL GENERAL	198158	118317	46479	269997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118317	46479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323144	320122		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2917029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	268233			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508406	3505384	3022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26257	26257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16197000			
Emprunts et dettes financières divers	1206296			
Fournisseurs et comptes rattachés	920312	920312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1270536	1270536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1183	1183		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831239	831239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1704675	1704675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22157497	4754201		17403296
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel