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BILAN RED PARK GENNEVILLIERS 2016 Siren 439807439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4243507	2608551	1634956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6443909		6443909	6250000
Constructions	22784417	14775415	8009002	8493066
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	492900		492900	828350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122		122	
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34164856	17383967	16780889	15571416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				123577
Clients et comptes rattachés	2685863	198158	2487705	1278357
Autres créances	1031250		1031250	74604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407742		2407742	362348
Charges constatées d’avance	284089		284089	12358
TOTAL (II)	6408944	198158	6210786	1851245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	451926		451926	193539
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41025726	17582125	23443601	17616200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99956		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	898187			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43360		43360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202937			
Report à nouveau			-1514987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1209659		-159637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34781		-1381263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16212342		12175953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1993569		5275142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239702		200379	
Dettes fiscales et sociales	1283703		427380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1183		1183	
Autres dettes	603222		137636	
Produits constatés d’avance (2)	2075099		779791	
TOTAL (IV)	23408820		18997463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23443601		17616200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5664007		5768966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4795329		4795329	3252531
Chiffres d’affaires nets	4795329		4795329	3252531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491206	
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			5286547	3252533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2544430	1155487
Impôts, taxes et versements assimilés			507684	420084
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1944760	1096826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48229	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5170463	2672410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116084	580123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			122	
Autres intérêts et produits assimilés				2633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	2633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1324050	742393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1324050	742393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1323928	-739759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1207845	-159637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5286669		3255166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6496328		3414803	
BENEFICE OU PERTE	-1209659		-159637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29266558		
Total Immobilisations financières				
Total Général		29266558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4243507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29721227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200122
Total Général				34164856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		623621		2608551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13695143	1088320	8047	14775415
AMORTISSEMENTS Total Général	13695143	1711941	8047	17383967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72797	125361		198158
TOTAL GENERAL	72797	125361		198158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125361		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	284089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4201202	4201202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16212342	15342		
Emprunts et dettes financières divers	1993569	445756		
Fournisseurs et comptes rattachés	1239702	1239702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1183	1183		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603222	603222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2075099	2075099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23408820	5664007		17744813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16197000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15771771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel