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BILAN MATHIVA 2018 Siren 439804550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	440	440		
Immobilisations corporelles	65791	37622	28169	36292
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66231	38062	28169	36292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21878	10625	11253	25974
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	224714		224714	226433
Créances – Autres	3855		3855	4969
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70189		70189	6910
Caisse				
Charges constatées d’avance	881		881	856
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	321518	10625	310893	265142
Total général Actif	387749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			89341	61566
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49322	27775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147051	97728
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19321	30342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67978	64653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55744		
Autres dettes			104712	108711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192011	203706
Total général Passif			339061	301434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8179	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	733644		552621	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4378		700	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	738022		553320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	336247		227420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4096		-9789	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	252030		234093	
(dont taxe professionnelle)	1852			
Impôts, taxes et versements assimilés	2581		3164	
Rémunérations du personnel 	37006		35734	
Charges sociales	25439		22836	
Dotations aux amortissements	8124		6832	
Dotations aux provisions	10625			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		18	
Total des charges d’exploitation	676169		520309	
Résultat d’exploitation	61853		33012	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			15833	
Charges financières	233		177	
Charges exceptionnelles			15992	
Impôts sur les bénéfices	12298		4901	
Bénéfice ou perte	49322		27775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel