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BILAN MATHIVA 2017 Siren 439804550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	440	440		
Immobilisations corporelles	65791	29499	36292	21507
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66231	29939	36292	21507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25974		25974	16185
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	226433		226433	115287
Créances – Autres	4969		4969	2295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6910		6910	47536
Caisse				
Charges constatées d’avance	856		856	718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265142		265142	182021
Total général Actif	331373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			61566	74373
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27775	17192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97728	99953
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30342	11597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64653	33652
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63038		
Autres dettes			108711	58327
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203706	103575
Total général Passif			301434	203528
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19297	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	552621		372890	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	700		255	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	553320		373145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	227420		133079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9789		8428	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	234093		142000	
(dont taxe professionnelle)	1797			
Impôts, taxes et versements assimilés	3164		2450	
Rémunérations du personnel 	35734		35734	
Charges sociales	22836		24862	
Dotations aux amortissements	6832		6164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		15	
Total des charges d’exploitation	520309		352732	
Résultat d’exploitation	33012		20413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15833			
Charges financières	177		187	
Charges exceptionnelles	15992			
Impôts sur les bénéfices	4901		3034	
Bénéfice ou perte	27775		17192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel