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BILAN MATHIVA 2016 Siren 439804550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	440	440		
Immobilisations corporelles	55978	34471	21507	26463
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56418	34911	21507	26463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16185		16185	24614
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115287		115287	170117
Créances – Autres	2295		2295	3734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47536		47536	29454
Caisse				
Charges constatées d’avance	718		718	587
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182021		182021	228506
Total général Actif	238440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			74373	43159
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17192	31215
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99953	82761
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11597	17530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33652	53988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34826		
Autres dettes			58327	100690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103575	172208
Total général Passif			203528	254969
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5575	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1208	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372890		489902	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	255		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373145		489910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133079		227697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8428		7904	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142000		156020	
(dont taxe professionnelle)	1751			
Impôts, taxes et versements assimilés	2450		3395	
Rémunérations du personnel 	35734		31059	
Charges sociales	24862		24146	
Dotations aux amortissements	6164		5317	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		565	
Total des charges d’exploitation	352732		456103	
Résultat d’exploitation	20413		33807	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12500	
Charges financières	187		168	
Charges exceptionnelles			14471	
Impôts sur les bénéfices	3034		453	
Bénéfice ou perte	17192		31215	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel