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BILAN MASSELIN PATRIMOINE LOCATION 2015 Siren 439881582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270	270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74508	8776	65731	67061
Constructions	529369	128691	400677	421010
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9065	8604	461	1064
Immobilisations en cours	45210		45210	14345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	947		947	947
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	659370	146342	513027	504429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	568749		568749	946771
Avances et acomptes versés sur commandes	44		44	2203
Clients et comptes rattachés	8135	2585	5550	7175
Autres créances	49603		49603	43229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29351		29351	6752
Charges constatées d’avance	221		221	441
TOTAL (II)	656106	2585	653520	1006573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315476	148928	1166548	1511003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336013		-232249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47571		-103763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275140		227569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729		404711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723183		704412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33193		33065	
Dettes fiscales et sociales	11604		15805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122696		125139	
Produits constatés d’avance (2)			300	
TOTAL (IV)	891408		1283434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166548		1511003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			446505	60000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			514440	125515
				
Production stockée				
Production immobilisée			22340	11228
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82467	267
Autres produits			24	5244
Total des produits d’exploitation (I)			619272	142255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			959	20357
Variation de stock (marchandises)			460087	85488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24119	25389
Impôts, taxes et versements assimilés			13879	10948
Salaires et traitements			20831	20783
Charges sociales			2184	1427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22806	23542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401	8200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			920	85
Total des charges d’exploitation (II) 			546191	196223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7308	-53967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1242	1979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	11
Reprises sur provisions et transferts de charges			1650	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4599	1990
Dotations financières sur amortissements et provisions				1650
Intérêts et charges assimilées			28131	49363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28131	51013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23531	-49022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49549	-102989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2338		-1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623874		144246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576303		248010	
BENEFICE OU PERTE	47571		-103763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270		
Total Immobilisations corporelles		630846		31404
Total Immobilisations financières		2597		
Total Général		633713		31404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4097	658153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	947
Total Général			5747	659371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270			270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127364	22806	4097	146073
AMORTISSEMENTS Total Général	127634	22806	4097	146343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82065	402	82467	
Sur comptes clients	2586			2586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86301	402	84117	2586
TOTAL GENERAL	86301	402	84117	2586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402	82467	
                                             - Financières			1650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6158			
Autres créances clients	1978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3169			
T. V. A.	5344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36783			
Charges constatées d’avance	221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58005	58005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5782	5782		
Fournisseurs et comptes rattachés	33194	33194		
Personnel et comptes rattachés	2216	2216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3605	3605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5783	5783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	717402	717402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122696	122696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891408	891408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel