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BILAN LE BATEAU IVRE 2018 Siren 439880782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50325	38254	12071	12851
Autres immobilisations corporelles	243043	133698	109345	61082
Immobilisations en cours				7997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	294869	171952	122916	83431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1246		1246	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165635		165635	127632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305016	14500	290516	245697
Autres créances	46324		46324	50657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61208		61208	46806
Charges constatées d’avance	3002		3002	
TOTAL (II)	582434	14500	567934	470794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877303	186452	690850	554225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271476		247547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17120		23928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297397		280276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57087		16773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68307		68787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207001		153609	
Dettes fiscales et sociales	34162		34777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393453		273948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690850		554225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348222		264644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68307			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			819382	791331
Production vendue biens			144293	138695
Production vendue services			2944	
Chiffres d’affaires nets			966620	930027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3958	441
Autres produits			5	1214
Total des produits d’exploitation (I)			970584	931682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575903	521102
Variation de stock (marchandises)			-38002	52260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71567	51512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1246	627
Autres achats et charges externes			88075	80791
Impôts, taxes et versements assimilés			4857	5342
Salaires et traitements			192200	173009
Charges sociales			21774	16490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21058	18013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	143
Total des charges d’exploitation (II) 			951046	919294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19538	12388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19449	12012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323		15110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2006		3194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970993		946793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953873		922864	
BENEFICE OU PERTE	17120		23928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2228		
Total Immobilisations corporelles		241538		60566
Total Immobilisations financières				
Total Général		243766		60566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			728	1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8736	293369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9464	294869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728		728	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159607	21058	8712	171952
AMORTISSEMENTS Total Général	160335	21058	9440	171952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14500		14500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14500		14500
TOTAL GENERAL		14500		14500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29876	29876		
Autres créances clients	275140	275140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4709	4709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6869	6869		
T. V. A.	19403	19403		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1700	1700		
Divers				
Groupe et associés	9942	9942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3700	3700		
Charges constatées d’avance	3002	3002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354343	354343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57031	11800	32881	12349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207001	207001		
Personnel et comptes rattachés	14371	14371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11171	11171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7364	7364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255	1255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68307	68307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26893	26893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393453	348222	32881	12349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel