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BILAN LAZRAK DRISS 2021 Siren 439851130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	2500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38312	37282	1030	2711
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40812	37282	3530	5211
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5000		5000	5000
Créances – Autres	15031		15031	14378
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16765		16765	16197
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36795		36795	35575
Total général Actif	77607	265613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15100	15100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32834	-56159
Résultat de l’exercice			-4744	23325
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22478	-17734
Provisions pour risques et charges - Total II			21429	16570
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7871	7827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25548		
Autres dettes			33504	34122
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41374	41949
Total général Passif			40325	40786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48205		265613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1833		10967	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50038		276580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37784		200177	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2302	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10068		26218	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	323		3124	
Rémunérations du personnel 			17342	
Charges sociales	38		4036	
Dotations aux amortissements	1681		2658	
Dotations aux provisions	4959			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	54854		255874	
Résultat d’exploitation	-4816		20706	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	73		3003	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2		384	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4744		23325	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3018			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40812	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4959	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4959	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			100	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3018	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel