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BILAN K.S. IMMO SERVICE 2018 Siren 439834441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11845	11845		
Fonds commercial	185750		185750	185750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184317	178919	5398	24547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54311		54311	54311
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	437104	190764	246340	265489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17200		17200	17200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20973		20973	30170
Autres créances	57022		57022	76142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44900		44900	94900
Disponibilités	749033		749033	951332
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	889128		889128	1169744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326232	190764	1135467	1435233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1978		17154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37811		48824	
Subventions d’investissement	745		1826	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49333		76604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138488		107860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145410		286392	
Dettes fiscales et sociales	61648		60634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721183		871937	
Produits constatés d’avance (2)	19406		20140	
TOTAL (IV)	1086135		1358629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135467		1435233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086135		1358629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				65000
Production vendue biens				
Production vendue services	737045		737045	715275
Chiffres d’affaires nets	737045		737045	780275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019	2636
Autres produits			8	625
Total des produits d’exploitation (I)			738073	784536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				60200
Variation de stock (marchandises)				-10200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423840	423133
Impôts, taxes et versements assimilés			7552	6894
Salaires et traitements			187847	171071
Charges sociales			62167	57580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22470	24283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1423	2
Total des charges d’exploitation (II) 			705299	732964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32774	51572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4161	6833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4161	6833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2320	576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1841	6257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34615	57828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082		1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082		1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1065		-1145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2131		7859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743315		792450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705505		743626	
BENEFICE OU PERTE	37811		48824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197596		
Total Immobilisations corporelles		180997		3321
Total Immobilisations financières		55191		
Total Général		433784		3321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55191
Total Général				437104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11845			11845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156450	22470		178919
AMORTISSEMENTS Total Général	168295	22470		190764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880	880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20973	20973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17781	17781		
T. V. A.	29518	29518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4633	4633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5090	5090		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78875	78875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145410	145410		
Personnel et comptes rattachés	23046	23046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20543	20543		
Impôts sur les bénéfices	5914	5914		
T.V.A.	7409	7409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4736	4736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138488	138488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721183	721183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19406	19406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086135	1086135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel