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BILAN I G C S 33 INSTAL GENIE CLIMAT SANIT 2018 Siren 439840653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11564	9033	2531	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10848	4762	6086	7283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23705	15714	7991	11091
Autres immobilisations corporelles	85006	43713	41293	13935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	131723	73222	58502	33160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17998		17998	20551
En cours de production de biens	39430		39430	47124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555085	49809	505276	278902
Autres créances	62947		62947	108452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284249		284249	310478
Charges constatées d’avance	4494		4494	5001
TOTAL (II)	964203	49809	914394	770509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095927	123031	972896	803669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333746		340667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56450		-6921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398996		342546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37149		13213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36902		36902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278438		285103	
Dettes fiscales et sociales	216957		125905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573900		461124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972896		803669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23047		457284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	772		679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				238
Production vendue biens				
Production vendue services			1852023	2403846
Chiffres d’affaires nets			1852023	2404084
				
Production stockée			-7694	-18567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4128	4072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8353	10601
Autres produits			386	14
Total des produits d’exploitation (I)			1857195	2400205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669319	1140548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2553	-8462
Autres achats et charges externes			457779	670054
Impôts, taxes et versements assimilés			18914	18315
Salaires et traitements			416676	395105
Charges sociales			214269	202952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14957	11192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1794469	2429801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62726	-29596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62462	-29814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5743		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5743		1224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5743		19694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857195		2421122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800745		2428042	
BENEFICE OU PERTE	56450		-6921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10880		14994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13798		4066
Total Immobilisations corporelles		83327		36232
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		97725		40299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6300	11564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			6300	131723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13547	1786	6300	9033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51018	13171		64189
AMORTISSEMENTS Total Général	64565	14957	6300	73222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555085	555085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62947	62947		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4494	4494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623126	622526	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772	772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36376	13329	23047	
Emprunts et dettes financières divers	36902	36902		
Fournisseurs et comptes rattachés	278438	278438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216957	216957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4455	4455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573900	550853	23047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel