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BILAN I G C S 33 INSTAL GENIE CLIMAT SANIT 2017 Siren 439840653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13798	13547	251	797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10848	3566	7283	8479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23705	12614	11091	14553
Autres immobilisations corporelles	48774	34839	13935	19205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	97725	64565	33160	43634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20551		20551	12089
En cours de production de biens	47124		47124	65691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328711	49809	278902	694767
Autres créances	108452		108452	134266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310478		310478	89199
Charges constatées d’avance	5001		5001	9345
TOTAL (II)	820318	49809	770509	1005358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918043	114374	803669	1048991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340667		273935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6921		66731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342546		349467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13213		23563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36902		44871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285103		443134	
Dettes fiscales et sociales	125905		171794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461124		699524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803669		1048991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457284		686991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	679		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			238	
Production vendue biens				
Production vendue services			2403846	2222884
Chiffres d’affaires nets			2404084	2222884
				
Production stockée			-18567	10757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10601	1836
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			2400205	2235480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1140548	917862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8462	5483
Autres achats et charges externes			670053	556692
Impôts, taxes et versements assimilés			18315	19379
Salaires et traitements			395105	419230
Charges sociales			202952	222729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11192	12403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2429800	2153784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29596	81696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29814	81585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20918		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20918		14977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224		12976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224		12976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19694		2001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		16854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421122		2250457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428042		2183725	
BENEFICE OU PERTE	-6921		66731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			15817	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14819		
Total Immobilisations corporelles		91807		
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		107226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				97725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14022	1046	1521	13547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49571	10147	8700	51018
AMORTISSEMENTS Total Général	63593	11192	10221	64565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328711	328711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108452	108452		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5001	5001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442764	442164	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12533	8694	3840	
Emprunts et dettes financières divers	36902	36902		
Fournisseurs et comptes rattachés	285103	285103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125905	125905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461124	457284	3840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel