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BILAN GUEMAT 2017 Siren 439839986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95288		95288	95288
Immobilisations incorporelles – Autres	1600	1600		
Immobilisations corporelles	353380	159034	194346	225485
Immobilisations financières	437		437	437
Total Actif Immobilisé	450705	160634	290071	321209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11171		11171	7940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4255		4255	2487
Créances – Autres	17794		17794	20319
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3470		3470	5493
Caisse				
Charges constatées d’avance	13646		13646	13062
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50337		50337	49302
Total général Actif	501042	397904		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			2291	2291
Report à nouveau			7396	35511
Résultat de l’exercice			11603	-28115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30090	18487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			174616	207026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48262	32739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57448		
Autres dettes			87439	112260
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			310317	352024
Total général Passif			340407	370511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120976	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			690	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	386426		397904	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1952			
Autres produits	661		3058	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	389039		400962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99306		107162	
Variation de stock (marchandises)	-3231		-90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8871			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89978		75487	
(dont taxe professionnelle)	1225			
Impôts, taxes et versements assimilés	4300		5365	
Rémunérations du personnel 	107878		149406	
Charges sociales	36399		48213	
Dotations aux amortissements	34099		34329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2237		2631	
Total des charges d’exploitation	370965		422502	
Résultat d’exploitation	18073		-21540	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	1252			
Charges financières	6761		6408	
Charges exceptionnelles	964		169	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11603		-28115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77338			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			447770	
Total Immobilisations (Augmentations)			3625	
Total Immobilisations (Diminutions)			690	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			665	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			690	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			25	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77338	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel