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BILAN GUEMAT 2016 Siren 439839986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95288		95288	95288
Immobilisations incorporelles – Autres	1600	1600		
Immobilisations corporelles	350446	124961	225485	258730
Immobilisations financières	437		437	437
Total Actif Immobilisé	447770	126561	321209	354454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7940		7940	7850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2487		2487	1372
Créances – Autres	20319		20319	19050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5493		5493	4744
Caisse				
Charges constatées d’avance	13062		13062	14596
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49302		49302	47613
Total général Actif	497072	340045		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			2291	2291
Report à nouveau			35511	34386
Résultat de l’exercice			-28115	1124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18487	46602
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			207026	233584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32739	23505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62893		
Autres dettes			112260	98377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			352024	355466
Total général Passif			370511	402067
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			158999	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1084	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	397904		340045	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3058		8919	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400962		348964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107162		80038	
Variation de stock (marchandises)	-90		-837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8871			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75487		67400	
(dont taxe professionnelle)	1188			
Impôts, taxes et versements assimilés	5365		4322	
Rémunérations du personnel 	149406		150882	
Charges sociales	48213		47035	
Dotations aux amortissements	34329		30024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2631		1118	
Total des charges d’exploitation	422502		379982	
Résultat d’exploitation	-21540		-31018	
Produits financiers	3		228	
Produits exceptionnels			63840	
Charges financières	6408		8041	
Charges exceptionnelles	169		23885	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28115		1124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78979			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1084	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			446686	
Total Immobilisations (Augmentations)			1084	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel