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BILAN GOLF DES MARQUES 2018 Siren 439874033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1390	55	1335	
Autres immobilisations corporelles	292992	194443	98549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298702	198817	99885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1160994		1160994	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72771		72771	
Autres créances	98735		98735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756		756	
Charges constatées d’avance	12305		12305	
TOTAL (II)	1345561		1345561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644263	198817	1445446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	838072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61246			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108980			
Dettes fiscales et sociales	154903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3768463	63709	3832172	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3768463	63709	3832172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			3838296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3084043	
Variation de stock (marchandises)			-259215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220931	
Impôts, taxes et versements assimilés			36885	
Salaires et traitements			367815	
Charges sociales			115344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5988	
Total des charges d’exploitation (II) 			3606670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16831			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3929478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3699165			
BENEFICE OU PERTE	230312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18570			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		309583		36133
Total Immobilisations financières				
Total Général		313903		36133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51336	294382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			51336	298702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197262	34267	37032	194497
AMORTISSEMENTS Total Général	201582	34267	37032	198817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1027		1027	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1027		1027	
TOTAL GENERAL	1027		1027	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72771	72771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2279	2279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1646	1646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17906	17906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76904	76904		
Charges constatées d’avance	12305	12305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183811	183811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34321	19253	15068	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26925	10256	16669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108980	108980		
Personnel et comptes rattachés	30488	30488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31454	31454		
Impôts sur les bénéfices	20244	20244		
T.V.A.	57810	57810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14907	14907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10133	10133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335262	303525	31737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69834			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220931			
Taxe professionnelle	8903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27982			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36885			
Montant de la TVA. collectée	756526			
Total TVA. déductible sur biens et services	661316			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9