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BILAN CAVES CAIREL 2016 Siren 439830225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	120608		120608	120608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8520	5352	3168	1952
Autres immobilisations corporelles	184265	58162	126103	90421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165000		165000	165000
Créances rattachées à des participations	108000		108000	108000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	588892	65514	523378	486481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350798		350798	206320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277575	23600	253975	458927
Autres créances	60662		60662	11718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46413		46413	114571
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	735447	23600	711847	791537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324340	89114	1235225	1278017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19500		19500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050		1050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480748		400537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27225		80212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539023		511798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200458		165560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64086		77586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347799		419365	
Dettes fiscales et sociales	36071		56729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47788		46980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696202		766219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235225		1278017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589220		640613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1854371	42748	1897119	2169672
Production vendue biens				
Production vendue services	20685	1595	22280	40149
Chiffres d’affaires nets	1875056	44343	1919399	2209820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11529	200
Autres produits			2094	154
Total des produits d’exploitation (I)			1933021	2210174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1658916	1660164
Variation de stock (marchandises)			-144478	54162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221282	221993
Impôts, taxes et versements assimilés			12307	13293
Salaires et traitements			93779	81712
Charges sociales			19128	17405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26651	22843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8029	2053
Total des charges d’exploitation (II) 			1895614	2090426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37407	119749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7969	8662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7969	8662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7969	-8662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29437	111087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28063		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24807		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3256		415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5469		31290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961084		2211069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933859		2130857	
BENEFICE OU PERTE	27225		80212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1932		1831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	256			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122608		
Total Immobilisations corporelles		154689		88096
Total Immobilisations financières		273500		
Total Général		550797		88096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	192785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273500
Total Général			50000	588892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62316	26651	25452	63514
AMORTISSEMENTS Total Général	64316	26651	25452	65514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26300		2700	23600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26300		2700	23600
TOTAL GENERAL	26300		2700	23600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108000	108000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	28352			
Autres créances clients	249223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28755			
T. V. A.	27472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	446737	446237	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52155	52155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148303	41321	106982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347799	347799		
Personnel et comptes rattachés	11308	11308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15800	15800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1073	1073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7889	7889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64086	64086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47788	47788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696202	589220	106982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel