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BILAN CAP PLEIN AIR 2021 Siren 439881749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16951	16177	773	1930
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419842	124759	295082	247171
Constructions	548422	509197	39224	70669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416622	1172655	243967	287470
Autres immobilisations corporelles	1475422	843906	631515	578005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4827		4827	10414
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	258
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	4798166	2666696	2131470	2111739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67637	7718	59919	25741
Autres créances	31890		31890	135061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162692		162692	73690
Charges constatées d’avance	89466		89466	89061
TOTAL (II)	351687	7718	343969	323556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5149854	2674414	2475439	2435295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151133		151133	
Report à nouveau	-255248		151653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76293		-406901	
Subventions d’investissement	20170		26856	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846262		929242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			966	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446820		546935	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32276		47694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262686		223588	
Dettes fiscales et sociales	66005		51706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	821388		635161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629177		1506053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2475439		2435295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1244352		1008272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26423		26423	31365
Production vendue biens				
Production vendue services	899566		899566	470496
Chiffres d’affaires nets	925990		925990	501862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46704	5874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11031	9170
Autres produits			212	1482
Total des produits d’exploitation (I)			983938	518390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20918	28151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447639	402919
Impôts, taxes et versements assimilés			31149	18338
Salaires et traitements			259235	255654
Charges sociales			61463	68410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231797	184545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	1535
Total des charges d’exploitation (II) 			1061400	959555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77461	-441164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8727	5592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8727	5592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8725	-5589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86186	-446754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15244		39853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15244		39853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9892		39853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999185		558245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075479		965147	
BENEFICE OU PERTE	-76293		-406901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101197		38301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931646		
Total Immobilisations corporelles		3633385		256879
Total Immobilisations financières		1384		
Total Général		4566415		256879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25127	3865137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1384
Total Général			25127	4798167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15021	1157		16178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2439654	230640	19776	2650519
AMORTISSEMENTS Total Général	2454675	231797	19776	2666697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7718		7718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7718		7718
TOTAL GENERAL		7718		7718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7718		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67638	67638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23890	23890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance	89467	89467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190120	188995	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446821	94273	188905	163643
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262686	262686		
Personnel et comptes rattachés	16380	16380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28629	28629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1605	1605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19391	19391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821239	821239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596901	1244353	188905	163643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel