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BILAN CAP PLEIN AIR 2020 Siren 439881749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16951	15021	1930	1640
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	348047	100876	247171	184888
Constructions	548422	477752	70669	103914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418418	1130948	287470	112449
Autres immobilisations corporelles	1308082	730076	578005	213583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10414		10414	8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	258
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	4566414	2454675	2111739	1540554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9537
Clients et comptes rattachés	25741		25741	34017
Autres créances	135061		135061	70039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73690		73690	40635
Charges constatées d’avance	89061		89061	25408
TOTAL (II)	323556		323556	179639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889970	2454675	2435295	1720194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151133		151133	
Report à nouveau	151653		252053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406901		-100399	
Subventions d’investissement	26856		33543	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929242		1342830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	966		767	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546935		175387	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47694		37073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223588		107901	
Dettes fiscales et sociales	51706		22310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635161		33923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1506053		377363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435295		1720194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1008272		288191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31365		31365	26337
Production vendue biens				
Production vendue services	470496		470496	640004
Chiffres d’affaires nets	501862		501862	666341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9170	4841
Autres produits			1482	1970
Total des produits d’exploitation (I)			518390	673153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28151	20475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402919	339968
Impôts, taxes et versements assimilés			18338	15152
Salaires et traitements			255654	207170
Charges sociales			68410	48637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184545	144242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1535	1616
Total des charges d’exploitation (II) 			959555	777263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441164	-104109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5592	3585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5592	3585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5589	-3422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446754	-107532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39853		7238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39853		7238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39853		7132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558245		680555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965147		780954	
BENEFICE OU PERTE	-406901		-100399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38301		29973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9170		4841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930451		1195
Total Immobilisations corporelles		2883551		754535
Total Immobilisations financières		1384		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4701	3633385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1384
Total Général			4701	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14116	905		15021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2260715	183640	4701	2439654
AMORTISSEMENTS Total Général	2274831	184545	4701	2454675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125	1125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25742	25742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1060	1060		
Impôts sur les bénéfices	21363	21363		
T. V. A.	107702	107702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1309	1309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2628	2628		
Charges constatées d’avance	89062	89062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250991	250991	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	967	967		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546936	96849	246302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223588	223588		
Personnel et comptes rattachés	13031	13031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29089	29089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2998	2998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6588	6588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634459	634459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458359	1458359	246302	203785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10