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BILAN CAP PLEIN AIR 2019 Siren 439881749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15756	14115	1640	2275
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				19
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268047	83158	184888	199996
Constructions	548422	444507	103914	328460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190014	1077565	112449	-719394
Autres immobilisations corporelles	869067	655483	213583	879995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8000		8000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	255
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	3815385	2274830	1540554	1607428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9537		9537	12997
Clients et comptes rattachés	34017		34017	
Autres créances	70039		70039	100802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40635		40635	38213
Charges constatées d’avance	25408		25408	21713
TOTAL (II)	179639		179639	173727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3995025	2274830	1720194	1781155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151134		151134	
Report à nouveau	252053			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100399		252053	
Subventions d’investissement	33543		39115	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342830		1448802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	767		1734	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175388		179023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37074			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107901		43564	
Dettes fiscales et sociales	22310		33196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33923		74837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377364		332353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1720194		1781156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288192		332353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26337		26337	184702
Production vendue biens				
Production vendue services	640005		640005	1040069
Chiffres d’affaires nets	666342		666342	1224771
				
Production stockée				
Production immobilisée				10763
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4841	11579
Autres produits			1971	1777
Total des produits d’exploitation (I)			673154	1248890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20475	89912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339968	379411
Impôts, taxes et versements assimilés			15153	18300
Salaires et traitements			207170	163073
Charges sociales			48637	36672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144243	202630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1617	3640
Total des charges d’exploitation (II) 			777263	899532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104109	349357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				694
Autres intérêts et produits assimilés				244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3585	5296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3585	5296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3422	-4357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107532	345000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7238		19436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7238		21523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		3559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		19341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7133		2183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			95130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680555		1271352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780955		1019299	
BENEFICE OU PERTE	-100399		252053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29973		98611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930451		
Total Immobilisations corporelles		2806335		1866689
Total Immobilisations financières		1381		3
Total Général		3738166		1866692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1789325	147	2883551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1384
Total Général		1789325	147	3815386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460	656		14116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2117276	143587	147	2260715
AMORTISSEMENTS Total Général	2130736	144243	147	2274831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34018	34018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices	45710	45710		
T. V. A.	21814	21814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1290	1290		
Divers	1082	1082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25409	25409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130591	129466	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	767	767		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72397	72397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102991	50892	52098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107901	107901		
Personnel et comptes rattachés	4783	4783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12544	12544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2527	2527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33923	33923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340290	288192	52098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel