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BILAN CAP PLEIN AIR 2018 Siren 439881749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6207	6207		
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles	9549	7254	2294	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268047	68050	199996	
Constructions	1193647	865187	328460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15200	15200		
Autres immobilisations corporelles	1329439	1168838	160601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255		255	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
TOTAL (I)	3738166	2130737	1607428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12997		12997	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	100802		100802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38213		38213	
Charges constatées d’avance	21713		21713	
TOTAL (II)	173727		173727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3911893	2130737	1781155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	915000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151133			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252053			
Subventions d’investissement	39115			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43563			
Dettes fiscales et sociales	33196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184701		184701	
Production vendue biens				
Production vendue services	1040069		1040069	
Chiffres d’affaires nets	1224771		1224771	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10763	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11578	
Autres produits			1777	
Total des produits d’exploitation (I)			1248890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89911	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379411	
Impôts, taxes et versements assimilés			18300	
Salaires et traitements			163073	
Charges sociales			36672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3640	
Total des charges d’exploitation (II) 			899532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			694	
Autres intérêts et produits assimilés			244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19436			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3031			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019298			
BENEFICE OU PERTE	252053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13481	2275	15756
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14128	3	12750
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12412	1050		13462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922469	204612	9805	2117276
AMORTISSEMENTS Total Général	1934881	205662	9805	2130738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100803	100803		
Charges constatées d’avance	21714	21714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123642	122517	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179022	84625	94397	
Emprunts et dettes financières divers	1734	1734		
Fournisseurs et comptes rattachés	43564	43564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33196	33196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74824	74824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332353	237956	94397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel