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BILAN CAP PLEIN AIR 2016 Siren 439881749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6207	6207		
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles	7274	3779	3494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196529	34655	161874	
Constructions	1121096	696831	424265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15200	15200		
Autres immobilisations corporelles	1247316	985609	261706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9969		9969	
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	
TOTAL (I)	3519067	1742283	1776784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14827		14827	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34337		34337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19514		19514	
Charges constatées d’avance	115164		115164	
TOTAL (II)	183843		183843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3702910	1742283	1960627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	915000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166715			
Subventions d’investissement	52487			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55675			
Dettes fiscales et sociales	15242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1960627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184277		184277	
Production vendue biens				
Production vendue services	1036539		1036539	
Chiffres d’affaires nets	1220816		1220816	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6400	
Subventions d’exploitation			1481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9276	
Autres produits			490	
Total des produits d’exploitation (I)			1238465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473014	
Impôts, taxes et versements assimilés			17469	
Salaires et traitements			160459	
Charges sociales			36443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2961	
Total des charges d’exploitation (II) 			983017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	
Autres intérêts et produits assimilés			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13678			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086144			
BENEFICE OU PERTE	166715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184251			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	563			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19591		
Total Immobilisations corporelles		2500544		
Total Immobilisations financières		3727		
Total Général		3438556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2580142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10749
Total Général				3519067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14094	2403	6510	9987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569821	198316	35841	1732296
AMORTISSEMENTS Total Général	1583915	200719	42351	1742283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150282	149502	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115345	115345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254421	87121	143495	
Emprunts et dettes financières divers	5280	5280		
Fournisseurs et comptes rattachés	55676	55676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177908	30780	125000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623873	309445	268495	45933
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel