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BILAN ALPSITEC 2018 Siren 439831462
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23276 22604 672 140
Fonds commercial 3811 3811 3811
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57209 53550 3659 4841
Autres immobilisations corporelles 137451 103036 34416 45779
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8947 8273 674
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 551 551 551
Prêts
Autres immobilisations financières 11640 11640 11640
TOTAL (I) 242885 187462 55423 66761
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 180116 10780 169336 210923
En cours de production de biens 6200 6200
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11881 11881
Clients et comptes rattachés 395065 18760 376305 734684
Autres créances 77005 5598 71406 67240
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 22576 22576 45589
Disponibilités 148870 148870 638
Charges constatées d’avance 7368 7368 15316
TOTAL (II) 849080 35138 813942 1074390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1091965 222601 869365 1141152
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 53420 53420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 238808 269106
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -86823 -30298
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 212905 299728
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 69047 50189
Provisions pour charges
TOTAL (III) 69047 50189
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62848 88419
Emprunts et dettes financières divers (4) 57021 66183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64861 142372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 220583 153423
Dettes fiscales et sociales 121871 178696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8294 3312
Produits constatés d’avance (2) 51935 158829
TOTAL (IV) 587413 791235
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 869365 1141152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 544557 734319
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 69 14492
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26287 800
Total Immobilisations corporelles 209964 7804
Total Immobilisations financières 20464 674
Total Général 256714 9278
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27087
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23107 194660
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21138
Total Général 23107 242885
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22336 268 22604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 159344 12848 15607 156586
AMORTISSEMENTS Total Général 181680 13116 15607 179190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 51659
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 17388
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50189 57388 38530 69047
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 8273
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 11551 10780 11551 10780
Sur comptes clients 25872 7112 18760
Autres provisions pour dépréciation 5598 5598
Total Provisions pour dépréciation 51294 10780 18663 43411
TOTAL GENERAL 101483 68168 57193 112458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28168 57193
- Financières
- Exceptionnelles 40000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11640 11640
Clients douteux ou litigieux 18760 18760
Autres créances clients 376305 376305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15309 15309
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 455 455
Impôts sur les bénéfices 13867 13867
T. V. A. 9231 9231
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38142 38142
Charges constatées d’avance 7368 7368
TOTAL ETAT DES CREANCES 491078 479438 11640
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 114 114
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 62734 19877 42856
Emprunts et dettes financières divers 54444 54444
Fournisseurs et comptes rattachés 220583 220583
Personnel et comptes rattachés 33441 33441
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50371 50371
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37801 37801
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2577 2577
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8294 8294
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 51935 51935
TOTAL – ETAT DES DETTES 522552 479696 42856
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19145
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel