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BILAN ACTIVE MEDIA 2018 Siren 439848300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	775	775		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182504		182504	
Créances rattachées à des participations	19977		19977	
Autres titres immobilisés	108		108	
Prêts	94798		94798	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298161	775	297386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47955		47955	
Autres créances	167865		167865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20375		20375	
Disponibilités	102912		102912	
Charges constatées d’avance	473		473	
TOTAL (II)	339581		339581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637742	775	636967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307547			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7697			
Dettes fiscales et sociales	10914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8717		8717	
Production vendue biens				
Production vendue services	16571		16571	
Chiffres d’affaires nets	25287		25287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			25321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7516	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26125	
Impôts, taxes et versements assimilés			580	
Salaires et traitements			7040	
Charges sociales			4909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			46173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4517	
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47879			
BENEFICE OU PERTE	90043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		775		
Total Immobilisations financières		302939		95001
Total Général		303713		95001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				775
Prêts et immobilisations financières			5202	
Total Immobilisations financières			100553	297386
Total Général			100553	298161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775			775
AMORTISSEMENTS Total Général	775			775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19977		19977	
Prêts	94798		94798	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47955	47955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4132	4132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163733	163733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	473	473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331067	216293	114774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78685	3685	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7697	7697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1976	1976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8938	8938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128669	128669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226001	151001	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1784			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26125			
Taxe professionnelle	472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580			
Montant de la TVA. collectée	1100			
Total TVA. déductible sur biens et services	3436			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel