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BILAN ACTIV TRANSPORT 2016 Siren 439844135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4556	4285	271	1069
Autres immobilisations corporelles	93080	84136	8944	14765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	4550
TOTAL (I)	112857	88421	24436	31055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68203		68203	57940
Autres créances	16945		16945	16262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16974		16974	9856
Charges constatées d’avance	588		588	2234
TOTAL (II)	102709		102709	86292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215566	88421	127145	117347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56857		56857	
Report à nouveau	-58576		-47416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11876		-11160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32157		20281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6267		17710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406		406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33212		24022	
Dettes fiscales et sociales	55103		52437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94988		97066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127145		117347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94989		90807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438628		438628	427849
Chiffres d’affaires nets	438628		438628	427849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2213	6674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	7905
Autres produits			152	317
Total des produits d’exploitation (I)			442393	442744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205983	217287
Impôts, taxes et versements assimilés			2279	3830
Salaires et traitements			174233	175269
Charges sociales			31369	37049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11085	15521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1339	3
Total des charges d’exploitation (II) 			426289	448958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16104	-6214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3839	4290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3839	4290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3839	-4262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12265	-10476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		1101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		-684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442393		443189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430517		454349	
BENEFICE OU PERTE	11876		-11160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17554		14225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400		7905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550	4550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7511			
T. V. A.	5373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102			
Charges constatées d’avance	588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90285	90291	-6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6267	6267		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33212	33212		
Personnel et comptes rattachés	11628	11628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22503	22503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19028	19028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1943	1943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406	406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94989	94989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36925		21188	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92			
Location, charges locatives et de copropriété	69321		70201	
Personnel extérieur à l’entreprise	100		892	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11336		10581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125135		135613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205983		217287	
Taxe professionnelle	121		1331	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2158		2499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2279		3830	
Montant de la TVA. collectée	87653		85931	
Total TVA. déductible sur biens et services	34343		39636	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6